行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

大成正向回报灵活配置混合(001365)

2021-07-23     1.7670-3.2841%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300896爱美客1,129.681.439.56161
2603392万泰生物1,001.473.868.4841
3300363博腾股份904.2910.757.65139
4603882金域医学779.684.886.60177
5688029南微医学728.142.346.1689
6000516国际医学670.7635.665.6864
7688036传音控股647.983.095.48140
8603456九洲药业636.4013.105.39125
9300122智飞生物573.263.074.85494
10000963华东医药516.2311.224.3755
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603392万泰生物669.582.767.7931
2300896爱美客660.011.607.68112
3688036传音控股647.613.097.53162
4603882金域医学620.004.887.21200
5300151昌红科技529.4918.436.1619
6601888中国中免514.211.685.981219
7603456九洲药业500.8113.105.83131
8600276恒瑞医药465.615.065.42868
9300122智飞生物443.302.575.16501
10688029南微医学432.182.345.0334
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603882金域医学805.876.299.36783
2300896爱美客805.671.239.363147
3603456九洲药业647.2618.087.52335
4600521华海药业636.0018.817.39547
5600276恒瑞医药563.545.066.542127
6688029南微医学551.353.006.40266
7300151昌红科技505.3518.435.8762
8601888中国中免395.431.404.592014
9600529山东药玻337.016.723.91319
10002179中航光电335.864.293.901032