-0.6070% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 19,950.84 | 32.96 | 9.85 | 2327 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 12,999.47 | 53.37 | 6.42 | 325 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,319.74 | 76.24 | 6.08 | 1967 |
| 4 | 01787 | 山东黄金 | 7,473.72 | 221.58 | 3.69 | 242 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 7,422.63 | 108.92 | 3.67 | 39 |
| 6 | 02899 | 紫金矿业 | 6,285.31 | 211.20 | 3.10 | 279 |
| 7 | 00939 | 建设银行 | 5,576.70 | 816.50 | 2.75 | 182 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 5,221.04 | 105.90 | 2.58 | 378 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 5,001.99 | 50.08 | 2.47 | 97 |
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 4,879.08 | 340.72 | 2.41 | 162 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 18,370.92 | 40.05 | 8.77 | 2847 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 17,539.50 | 72.14 | 8.37 | 952 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 10,170.73 | 128.05 | 4.86 | 837 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 9,786.74 | 97.74 | 4.67 | 2122 |
| 5 | 01530 | 三生制药 | 9,742.09 | 451.65 | 4.65 | 902 |
| 6 | 00939 | 建设银行 | 9,243.77 | 1,280.30 | 4.41 | 580 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 7,263.17 | 83.88 | 3.47 | 202 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 6,992.41 | 108.92 | 3.34 | 89 |
| 9 | 01787 | 山东黄金 | 6,118.07 | 246.20 | 2.92 | 369 |
| 10 | 01810 | 小米集团-W | 5,789.74 | 105.90 | 2.76 | 1294 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 16,992.57 | 37.05 | 8.15 | 2446 |
| 2 | 09992 | 泡泡玛特 | 16,131.71 | 111.70 | 7.74 | 328 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 15,206.77 | 128.74 | 7.30 | 1355 |
| 4 | 00005 | 汇丰控股 | 10,168.75 | 125.00 | 4.88 | 97 |
| 5 | 00941 | 中国移动 | 9,901.83 | 128.05 | 4.75 | 450 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 5,890.18 | 108.92 | 2.83 | 23 |
| 7 | 02367 | 巨子生物 | 5,515.45 | 84.84 | 2.65 | 85 |
| 8 | 06181 | 老铺黄金 | 5,496.29 | 8.17 | 2.64 | 74 |
| 9 | 01810 | 小米集团-W | 5,436.35 | 119.74 | 2.61 | 703 |
| 10 | 00939 | 建设银行 | 3,175.00 | 500.00 | 1.52 | 205 |