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安信鑫安得利混合A(001399)

2024-02-21     1.46330.2329%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601668中国建筑48.1010.000.64236
2601939建设银行42.976.600.57194
3600048保利发展42.574.300.57297
4002508老板电器41.381.900.5555
5002867周大生39.502.600.5260
6600585海螺水泥36.101.600.48207
7600519贵州茅台34.520.020.462651
8600612老凤祥33.120.480.4492
9601088中国神华32.921.050.44512
10300750宁德时代32.000.200.431988
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展38.223.000.38423
2601939建设银行37.806.000.37192
3601088中国神华31.201.000.31415
4601668中国建筑30.975.600.30357
5002867周大生30.131.700.3074
6600612老凤祥28.980.450.2896
7600585海螺水泥28.631.100.28249
8600036招商银行27.690.840.27811
9000333美的集团24.970.450.251035
10002508老板电器24.260.900.24109
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利发展113.368.702.061668
2600612老凤祥103.421.481.88566
3601939建设银行103.2916.501.88784
4600519贵州茅台101.460.061.853382
5002867周大生90.725.101.65546
6601088中国神华89.182.901.621012
7601668中国建筑86.1015.001.571623
8601398工商银行77.1216.001.401022
9600585海螺水泥75.973.201.38828
10300750宁德时代67.720.301.233786