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安信鑫安得利混合A(001399)

2022-12-02     1.4543-0.1990%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600612老凤祥321.448.153.3936
2601668中国建筑293.5557.003.09304
3600048保利发展288.0016.003.041186
4600519贵州茅台224.700.122.373324
5002867周大生218.1018.802.3033
6601088中国神华205.666.502.17430
7000002万科A196.1311.002.07585
8000498山东路桥158.8419.001.6730
9601318中国平安145.533.501.53647
10600938中国海油129.538.401.37545
报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600612老凤祥518.0712.402.95208
2002867周大生515.6333.202.94445
3600048保利发展488.8828.002.792279
4601088中国神华466.2014.002.661307
5000002万科A451.0022.002.571480
6600519贵州茅台449.900.222.564104
7601668中国建筑399.0075.002.271382
8002508老板电器288.248.001.64613
9600036招商银行274.306.501.561914
10601318中国平安163.423.500.931395
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601088中国神华1,786.2060.003.02416
2600519贵州茅台1,719.001.002.902809
3000002万科A1,340.5070.002.26547
4600036招商银行936.0020.001.581508
5002867周大生928.4768.571.5752
6600048保利发展885.0050.001.501092
7000776广发证券879.0050.001.49305
8601225陕西煤业822.5050.001.39294
9000069华侨城A736.00100.001.2498
10601166兴业银行620.1030.001.051032