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安信鑫安得利混合A(001399)

2020-10-28     1.48090.1149%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液884.004.001.731556
2000002万科A841.4430.031.65788
3601668中国建筑812.80160.001.59185
4600519贵州茅台800.880.481.572079
5601318中国平安724.479.501.421493
6000333美的集团625.098.611.221224
7000513丽珠集团450.279.150.8866
8600036招商银行450.0012.500.881114
9002078太阳纸业437.1031.000.86146
10601088中国神华361.6821.960.71163
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台848.470.585.022430
2601318中国平安767.5510.754.541759
3600036招商银行438.3613.002.591551
4600276恒瑞医药333.173.611.972009
5601166兴业银行268.2617.001.591025
6600887伊利股份217.917.001.291494
7600030中信证券216.999.001.281267
8601328交通银行158.9830.990.94564
9600016民生银行157.9727.860.93565
10601012隆基股份142.563.500.841441
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安743.5810.754.281209
2600519贵州茅台666.600.603.831727
3600036招商银行419.6413.002.411067
4600276恒瑞医药304.443.311.751238
5601166兴业银行286.3818.001.65703
6600887伊利股份220.967.401.27850
7600030中信证券199.449.001.15706
8601398工商银行180.2535.001.04528
9601328交通银行159.9130.990.92257
10600016民生银行159.0827.860.91222