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光大保德信一带一路混合A(001463)

2024-07-19     0.8890-0.2245%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601298青岛港163.5717.111.8542
2601988中国银行162.9035.261.84214
3601328交通银行162.2521.721.83380
4601838成都银行162.0810.671.83128
5601288农业银行162.0237.161.83450
6601398工商银行161.7128.371.83679
7600018上港集团161.3827.921.8232
8600350山东高速160.8018.171.8257
9600548深高速160.4115.091.8111
10601166兴业银行160.179.091.81494
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600350山东高速163.7519.131.8678
2600036招商银行162.295.041.85838
3600919江苏银行161.1620.401.83371
4600282南钢股份159.9033.951.8277
5601328交通银行159.7025.191.82251
6001872招商港口159.468.801.815
7000778新兴铸管159.2940.431.8131
8601288农业银行159.1737.631.81417
9601229上海银行158.5923.601.8029
10601988中国银行158.4036.001.80194
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台621.360.366.823495
2000963华东医药606.1514.626.65781
3603456九洲药业602.8324.906.62500
4000661长春高新597.784.106.561039
5300122智飞生物581.169.516.381909
6000568泸州老窖575.563.216.322305
7603259药明康德567.537.806.232038
8000858五粮液561.244.006.162110
9301096百诚医药376.285.784.13335
10603882金域医学368.445.894.04576