0.5268% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 718.75 | 17.42 | 3.33 | 1458 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 593.12 | 11.13 | 2.75 | 1514 |
| 3 | 000786 | 北新建材 | 538.17 | 32.42 | 2.50 | 75 |
| 4 | 600690 | 海尔智家 | 528.47 | 25.88 | 2.45 | 340 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 503.45 | 0.40 | 2.34 | 2022 |
| 6 | 002027 | 分众传媒 | 486.48 | 102.85 | 2.26 | 144 |
| 7 | 601166 | 兴业银行 | 473.64 | 26.24 | 2.20 | 396 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 470.38 | 17.23 | 2.18 | 569 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 432.98 | 18.30 | 2.01 | 92 |
| 10 | 000651 | 格力电器 | 430.65 | 11.25 | 2.00 | 672 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 470.72 | 9.86 | 2.64 | 2736 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 441.86 | 101.81 | 2.48 | 1432 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 441.62 | 12.44 | 2.48 | 2249 |
| 4 | 601766 | 中国中车 | 392.70 | 75.52 | 2.20 | 1205 |
| 5 | 601166 | 兴业银行 | 356.55 | 21.53 | 2.00 | 1791 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 356.15 | 17.45 | 2.00 | 1642 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 355.72 | 4.13 | 1.99 | 1642 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 350.25 | 9.34 | 1.96 | 1953 |
| 9 | 600886 | 国投电力 | 348.93 | 26.22 | 1.96 | 1141 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 338.69 | 15.12 | 1.90 | 1053 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601668 | 中国建筑 | 297.09 | 59.30 | 2.51 | 221 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 295.26 | 5.20 | 2.49 | 1877 |
| 3 | 600036 | 招商银行 | 294.90 | 7.50 | 2.49 | 1387 |
| 4 | 601166 | 兴业银行 | 246.74 | 13.11 | 2.08 | 721 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 244.34 | 25.32 | 2.06 | 223 |
| 6 | 601000 | 唐山港 | 242.19 | 51.64 | 2.04 | 91 |
| 7 | 600941 | 中国移动 | 238.23 | 2.54 | 2.01 | 323 |
| 8 | 000651 | 格力电器 | 236.75 | 6.26 | 2.00 | 434 |
| 9 | 600886 | 国投电力 | 235.14 | 16.61 | 1.98 | 72 |
| 10 | 001965 | 招商公路 | 232.10 | 23.54 | 1.96 | 55 |