-0.2609% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600029 | 南方航空 | 3,604.58 | 450.01 | 9.97 | 155 |
| 2 | 600115 | 中国东航 | 3,600.00 | 600.00 | 9.96 | 265 |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 3,466.90 | 370.00 | 9.59 | 205 |
| 4 | 600547 | 山东黄金 | 3,290.35 | 85.00 | 9.10 | 354 |
| 5 | 600900 | 长江电力 | 1,903.30 | 70.00 | 5.27 | 659 |
| 6 | 601728 | 中国电信 | 1,575.00 | 250.00 | 4.36 | 105 |
| 7 | 000975 | 山金国际 | 1,459.80 | 60.00 | 4.04 | 299 |
| 8 | 603259 | 药明康德 | 1,447.52 | 15.97 | 4.01 | 740 |
| 9 | 601899 | 紫金矿业 | 1,378.80 | 40.00 | 3.82 | 3306 |
| 10 | 002027 | 分众传媒 | 1,326.60 | 180.00 | 3.67 | 335 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 3,539.70 | 90.00 | 9.82 | 435 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 2,944.00 | 100.00 | 8.17 | 2895 |
| 3 | 600115 | 中国东航 | 2,697.50 | 650.00 | 7.48 | 79 |
| 4 | 601111 | 中国国航 | 2,608.80 | 329.81 | 7.24 | 155 |
| 5 | 603259 | 药明康德 | 2,240.60 | 20.00 | 6.21 | 989 |
| 6 | 600941 | 中国移动 | 1,555.54 | 14.86 | 4.31 | 433 |
| 7 | 002027 | 分众传媒 | 1,450.80 | 180.00 | 4.02 | 281 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 1,362.50 | 50.00 | 3.78 | 690 |
| 9 | 600757 | 长江传媒 | 1,247.48 | 146.59 | 3.46 | 14 |
| 10 | 600029 | 南方航空 | 1,210.00 | 200.00 | 3.36 | 78 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 4,948.83 | 154.99 | 9.12 | 1556 |
| 2 | 000975 | 山金国际 | 4,012.25 | 211.84 | 7.40 | 1726 |
| 3 | 601111 | 中国国航 | 2,840.40 | 360.00 | 5.24 | 1079 |
| 4 | 600115 | 中国东航 | 2,659.80 | 660.00 | 4.90 | 626 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 2,596.00 | 440.00 | 4.79 | 800 |
| 6 | 601816 | 京沪高铁 | 2,587.50 | 450.00 | 4.77 | 998 |
| 7 | 601857 | 中国石油 | 2,565.00 | 300.00 | 4.73 | 1590 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 1,823.31 | 16.20 | 3.36 | 2364 |
| 9 | 001965 | 招商公路 | 1,800.04 | 150.00 | 3.32 | 906 |
| 10 | 600757 | 长江传媒 | 1,484.80 | 160.00 | 2.74 | 684 |