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国联安添鑫灵活配置混合C(001654)

2021-11-26     2.0572-0.4404%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台329.400.186.342319
2600309万华化学296.772.785.71509
3300059东方财富224.996.554.331446
4601888中国中免218.400.844.21828
5600036招商银行193.223.833.721511
6600809山西汾酒175.420.563.38585
7600323瀚蓝环境166.426.283.2080
8600900长江电力166.327.563.20418
9600585海螺水泥164.424.033.17137
10603501韦尔股份152.840.632.94324
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台534.740.266.913343
2600309万华化学464.664.276.011809
3601888中国中免450.151.505.822098
4600809山西汾酒398.720.895.151330
5600438通威股份390.309.025.041023
6600031三一重工366.5712.614.741402
7601318中国平安346.475.394.481566
8603517绝味食品316.413.754.09628
9600585海螺水泥312.807.624.04884
10600900长江电力312.0815.124.031142
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601888中国中免3,418.9111.177.051219
2600309万华化学3,259.8730.876.72577
3600519贵州茅台3,234.491.616.672613
4300059东方财富2,800.42102.735.77521
5600031三一重工2,674.2978.315.51678
6600809山西汾酒2,559.237.695.28392
7600585海螺水泥2,248.0543.894.63186
8601318中国平安2,246.1028.544.631460
9600438通威股份2,119.5964.744.37203
10002032苏泊尔2,117.7729.604.3740