1.2195% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,515.06 | 13.64 | 9.64 | 106 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,025.63 | 2.40 | 6.53 | 1730 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 935.72 | 7.38 | 5.96 | 175 |
| 4 | 300308 | 中际旭创 | 757.32 | 1.33 | 4.82 | 3306 |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 705.90 | 23.00 | 4.49 | 170 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 690.11 | 4.89 | 4.39 | 44 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 681.76 | 9.10 | 4.34 | 53 |
| 8 | 300502 | 新易盛 | 633.26 | 1.43 | 4.03 | 2629 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 618.90 | 20.40 | 3.94 | 203 |
| 10 | 00883 | 中国海洋石油 | 593.34 | 24.00 | 3.78 | 1041 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,282.43 | 11.60 | 9.77 | 206 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,228.14 | 2.27 | 9.35 | 2935 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 915.03 | 12.40 | 6.97 | 715 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 910.60 | 7.06 | 6.93 | 2681 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 708.59 | 22.00 | 5.40 | 408 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 525.38 | 7.28 | 4.00 | 142 |
| 7 | 00027 | 银河娱乐 | 508.79 | 14.70 | 3.87 | 153 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 429.02 | 22.30 | 3.27 | 1033 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 414.73 | 73.00 | 3.16 | 385 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 383.98 | 5.95 | 2.92 | 1682 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,519.32 | 2.51 | 9.70 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,493.16 | 9.24 | 9.53 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,158.61 | 11.60 | 7.40 | 97 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 952.42 | 32.00 | 6.08 | 279 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 904.21 | 12.45 | 5.77 | 1151 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 698.18 | 9.05 | 4.46 | 333 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 656.41 | 23.00 | 4.19 | 231 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 648.80 | 13.16 | 4.14 | 378 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 645.66 | 1.60 | 4.12 | 172 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 575.48 | 14.70 | 3.67 | 13 |