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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2020-01-22     1.13201.6158%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100914海螺水泥1,974.1638.805.138
202269药明生物1,952.9522.105.0826
300388香港交易所1,884.155.604.9013
402318中国平安1,858.398.204.8341
501398工商银行1,757.2821.304.5734
600700腾讯控股1,595.74296.904.15118
702359药明康德1,583.9244.154.123
801797新东方在线1,543.45141.004.013
9300347泰格医药1,426.7916.483.71167
1002883中海油田服务1,366.2482.003.556
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101398工商银行1,547.58326.805.7140
202318中国平安1,429.5817.605.2756
300700腾讯控股1,370.084.605.06111
402269药明生物1,367.4518.955.0510
500914海螺水泥1,255.4629.904.6310
603968招商银行1,226.3636.454.5237
701299友邦保险1,187.5917.784.3837
800066港铁公司1,182.7229.804.362
902319蒙牛乳业1,024.5438.703.7812
1000012恒基地产987.7030.003.645
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101398工商银行1,913.37381.605.6349
202318中国平安1,699.7520.605.0063
300700腾讯控股1,662.505.364.90131
400066港铁公司1,619.4535.004.7722
501299友邦保险1,593.3921.504.6956
600914海螺水泥1,507.0835.004.4426
703968招商银行1,499.0043.754.4146
802269药明生物1,468.6523.804.3223
901966中骏集团控股1,154.33349.003.4014
1001928金沙中国有限公司979.0929.802.8841