-1.6964% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,282.43 | 11.60 | 9.77 | 206 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,228.14 | 2.27 | 9.35 | 2936 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 915.03 | 12.40 | 6.97 | 715 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 910.60 | 7.06 | 6.93 | 2682 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 708.59 | 22.00 | 5.40 | 408 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 525.38 | 7.28 | 4.00 | 142 |
| 7 | 00027 | 银河娱乐 | 508.79 | 14.70 | 3.87 | 153 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 429.02 | 22.30 | 3.27 | 1033 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 414.73 | 73.00 | 3.16 | 385 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 383.98 | 5.95 | 2.92 | 1683 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00005 | 汇丰控股 | 1,282.43 | 11.60 | 9.77 | 206 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 1,228.14 | 2.27 | 9.35 | 2936 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 915.03 | 12.40 | 6.97 | 715 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 910.60 | 7.06 | 6.93 | 2682 |
| 5 | 02899 | 紫金矿业 | 708.59 | 22.00 | 5.40 | 408 |
| 6 | 01299 | 友邦保险 | 525.38 | 7.28 | 4.00 | 142 |
| 7 | 00027 | 银河娱乐 | 508.79 | 14.70 | 3.87 | 153 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 429.02 | 22.30 | 3.27 | 1033 |
| 9 | 01398 | 工商银行 | 414.73 | 73.00 | 3.16 | 385 |
| 10 | 00981 | 中芯国际 | 383.98 | 5.95 | 2.92 | 1683 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,275.22 | 2.78 | 9.50 | 2847 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,255.01 | 15.80 | 9.35 | 837 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,078.42 | 10.77 | 8.03 | 2122 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,057.14 | 0.75 | 7.87 | 2899 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 745.98 | 18.30 | 5.56 | 1684 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 732.60 | 13.40 | 5.46 | 1294 |
| 7 | 01398 | 工商银行 | 680.68 | 120.00 | 5.07 | 420 |
| 8 | 03988 | 中国银行 | 632.09 | 152.00 | 4.71 | 242 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 585.11 | 32.00 | 4.36 | 330 |
| 10 | 00728 | 中国电信 | 580.11 | 114.00 | 4.32 | 303 |