-0.2370% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,519.32 | 2.51 | 9.70 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,493.16 | 9.24 | 9.53 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,158.61 | 11.60 | 7.40 | 97 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 952.42 | 32.00 | 6.08 | 279 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 904.21 | 12.45 | 5.77 | 1151 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 698.18 | 9.05 | 4.46 | 333 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 656.41 | 23.00 | 4.19 | 231 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 648.80 | 13.16 | 4.14 | 378 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 645.66 | 1.60 | 4.12 | 172 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 575.48 | 14.70 | 3.67 | 13 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,519.32 | 2.51 | 9.70 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,493.16 | 9.24 | 9.53 | 1967 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,158.61 | 11.60 | 7.40 | 97 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 952.42 | 32.00 | 6.08 | 279 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 904.21 | 12.45 | 5.77 | 1151 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 698.18 | 9.05 | 4.46 | 333 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 656.41 | 23.00 | 4.19 | 231 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 648.80 | 13.16 | 4.14 | 378 |
| 9 | 00388 | 香港交易所 | 645.66 | 1.60 | 4.12 | 172 |
| 10 | 00027 | 银河娱乐 | 575.48 | 14.70 | 3.67 | 13 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,275.04 | 2.78 | 9.35 | 2446 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 1,272.18 | 10.77 | 9.33 | 1355 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 1,164.90 | 14.32 | 8.54 | 97 |
| 4 | 00941 | 中国移动 | 1,160.00 | 15.00 | 8.50 | 450 |
| 5 | 00981 | 中芯国际 | 906.15 | 21.30 | 6.64 | 854 |
| 6 | 01398 | 工商银行 | 613.50 | 120.00 | 4.50 | 181 |
| 7 | 03988 | 中国银行 | 605.93 | 140.00 | 4.44 | 96 |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 538.93 | 100.00 | 3.95 | 89 |
| 9 | 02899 | 紫金矿业 | 522.10 | 32.00 | 3.83 | 178 |
| 10 | 01818 | 招金矿业 | 328.56 | 23.00 | 2.41 | 140 |