2.2753% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,952.66 | 7.09 | 9.52 | 941 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,873.19 | 1.10 | 9.13 | 2532 |
| 3 | 02899 | 紫金矿业 | 1,345.23 | 95.00 | 6.56 | 108 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 1,079.37 | 12.30 | 5.26 | 358 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 970.61 | 4.70 | 4.73 | 90 |
| 6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 928.31 | 46.44 | 4.52 | 12 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 882.39 | 27.00 | 4.30 | 46 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 843.21 | 17.70 | 4.11 | 36 |
| 9 | 02328 | 中国财险 | 842.00 | 90.00 | 4.10 | 60 |
| 10 | 01211 | 比亚迪股份 | 840.70 | 4.60 | 4.10 | 56 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00388 | 香港交易所 | 3,254.42 | 13.40 | 9.32 | 294 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 3,244.88 | 1.88 | 9.29 | 3495 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,102.33 | 11.66 | 8.88 | 1413 |
| 4 | 01299 | 友邦保险 | 2,380.40 | 38.60 | 6.81 | 95 |
| 5 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,624.27 | 78.44 | 4.65 | 93 |
| 6 | 01024 | 快手-W | 1,535.50 | 32.00 | 4.40 | 643 |
| 7 | 00992 | 联想集团 | 1,207.30 | 122.00 | 3.46 | 205 |
| 8 | 06862 | 海底捞 | 1,159.53 | 88.00 | 3.32 | 114 |
| 9 | 02359 | 药明康德 | 1,126.10 | 15.64 | 3.22 | 118 |
| 10 | 00285 | 比亚迪电子 | 1,061.36 | 32.00 | 3.04 | 146 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 3,740.98 | 2.08 | 9.70 | 2867 |
| 2 | 00388 | 香港交易所 | 3,597.88 | 13.40 | 9.33 | 145 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 3,551.57 | 12.64 | 9.21 | 1132 |
| 4 | 02269 | 药明生物 | 2,697.70 | 64.40 | 6.99 | 220 |
| 5 | 01299 | 友邦保险 | 2,261.60 | 38.60 | 5.86 | 39 |
| 6 | 03690 | 美团-W | 2,126.34 | 20.22 | 5.51 | 584 |
| 7 | 01024 | 快手-W | 1,845.54 | 32.00 | 4.78 | 377 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 1,808.65 | 30.00 | 4.69 | 429 |
| 9 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 1,727.49 | 78.44 | 4.48 | 17 |
| 10 | 06862 | 海底捞 | 1,695.78 | 88.00 | 4.40 | 29 |