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汇添富沪港深新价值股票(001685)

2022-01-21     1.4600-0.5450%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102269药明生物4,347.0141.2510.33226
202359药明康德4,220.3627.8210.0366
3300750宁德时代3,285.816.257.812152
400388香港交易所3,197.628.007.60104
5002371北方华创2,852.387.806.78496
6603127昭衍新药2,588.0416.386.1593
7300347泰格医药2,418.6013.905.75453
803968招商银行2,088.3340.404.9647
900700腾讯控股1,833.464.774.36531
10300015爱尔眼科1,497.1128.043.56436
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102269药明生物5,174.3043.709.78391
202359药明康德5,011.5033.229.4889
300700腾讯控股4,276.238.808.091035
4300750宁德时代4,198.187.857.942814
503690美团-W4,001.6415.017.57601
6300347泰格医药3,767.4219.497.121208
706078海吉亚医疗3,403.3740.106.44137
803968招商银行3,186.2457.806.0366
9300760迈瑞医疗3,182.736.636.021975
10300015爱尔眼科3,068.8843.245.801470
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
102269药明生物5,603.1568.109.8994
202359药明康德5,355.4741.449.4522
300700腾讯控股4,536.938.808.01724
403690美团-W4,463.5017.717.88281
5600519贵州茅台3,877.371.936.842613
6300750宁德时代3,405.3410.576.011097
7601888中国中免3,302.8510.795.831219
8300347泰格医药3,045.7320.295.37275
903968招商银行2,899.3357.805.1241
10300760迈瑞医疗2,646.106.634.67828