0.4096% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,192.99 | 3.51 | 8.39 | 1260 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 975.43 | 105.40 | 6.86 | 95 |
| 3 | 600150 | 中国船舶 | 869.73 | 21.36 | 6.11 | 795 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 821.89 | 37.60 | 5.78 | 85 |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 774.57 | 71.80 | 5.45 | 120 |
| 6 | 601975 | 招商南油 | 580.84 | 161.79 | 4.08 | 92 |
| 7 | 01071 | 华电国际电力股份 | 419.61 | 97.20 | 2.95 | 62 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 379.49 | 5.40 | 2.67 | 601 |
| 9 | 00762 | 中国联通 | 340.28 | 52.00 | 2.39 | 80 |
| 10 | 00902 | 华能国际电力股份 | 331.86 | 62.80 | 2.33 | 101 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600150 | 中国船舶 | 790.47 | 21.36 | 5.65 | 640 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 774.91 | 105.40 | 5.54 | 104 |
| 3 | 601975 | 招商南油 | 712.96 | 200.83 | 5.10 | 80 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 680.26 | 2.47 | 4.86 | 941 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 663.11 | 0.39 | 4.74 | 2532 |
| 6 | 00836 | 华润电力 | 622.42 | 37.60 | 4.45 | 74 |
| 7 | 000858 | 五粮液 | 587.94 | 3.83 | 4.20 | 1335 |
| 8 | 01378 | 中国宏桥 | 572.79 | 71.80 | 4.10 | 69 |
| 9 | 01024 | 快手-W | 512.25 | 11.52 | 3.66 | 259 |
| 10 | 03993 | 洛阳钼业 | 388.84 | 64.50 | 2.78 | 131 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 816.82 | 3.07 | 5.80 | 1413 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 740.40 | 15.43 | 5.26 | 643 |
| 3 | 01138 | 中远海能 | 703.95 | 105.40 | 5.00 | 176 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 684.88 | 2.82 | 4.86 | 294 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 672.10 | 0.39 | 4.77 | 3495 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 628.96 | 21.36 | 4.47 | 1459 |
| 7 | 601975 | 招商南油 | 562.34 | 200.83 | 3.99 | 252 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 537.39 | 3.83 | 3.82 | 2110 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 508.28 | 16.40 | 3.61 | 221 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 498.90 | 35.20 | 3.54 | 186 |