-0.2281% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 816.82 | 3.07 | 5.80 | 1413 |
| 2 | 01024 | 快手-W | 740.40 | 15.43 | 5.26 | 643 |
| 3 | 01138 | 中远海能 | 703.95 | 105.40 | 5.00 | 176 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 684.88 | 2.82 | 4.86 | 294 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 672.10 | 0.39 | 4.77 | 3495 |
| 6 | 600150 | 中国船舶 | 628.96 | 21.36 | 4.47 | 1459 |
| 7 | 601975 | 招商南油 | 562.34 | 200.83 | 3.99 | 252 |
| 8 | 000858 | 五粮液 | 537.39 | 3.83 | 3.82 | 2110 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 508.28 | 16.40 | 3.61 | 221 |
| 10 | 00836 | 华润电力 | 498.90 | 35.20 | 3.54 | 186 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01024 | 快手-W | 889.90 | 15.43 | 5.68 | 377 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 862.60 | 3.07 | 5.50 | 1132 |
| 3 | 01138 | 中远海能 | 827.91 | 105.40 | 5.28 | 53 |
| 4 | 00388 | 香港交易所 | 757.17 | 2.82 | 4.83 | 145 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 700.36 | 0.39 | 4.47 | 2867 |
| 6 | 601975 | 招商南油 | 662.75 | 200.83 | 4.23 | 65 |
| 7 | 00291 | 华润啤酒 | 646.36 | 16.40 | 4.12 | 46 |
| 8 | 03690 | 美团-W | 635.27 | 6.04 | 4.05 | 584 |
| 9 | 000858 | 五粮液 | 597.86 | 3.83 | 3.81 | 1249 |
| 10 | 600150 | 中国船舶 | 596.06 | 21.36 | 3.80 | 357 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01585 | 雅迪控股 | 1,173.08 | 71.40 | 6.17 | 116 |
| 2 | 01138 | 中远海能 | 958.02 | 132.20 | 5.04 | 109 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 956.93 | 3.13 | 5.04 | 1778 |
| 4 | 00291 | 华润啤酒 | 875.36 | 18.40 | 4.61 | 319 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 841.00 | 3.09 | 4.43 | 287 |
| 6 | 601975 | 招商南油 | 825.52 | 288.64 | 4.35 | 219 |
| 7 | 600150 | 中国船舶 | 762.99 | 23.18 | 4.02 | 1082 |
| 8 | 01024 | 快手-W | 761.81 | 15.43 | 4.01 | 481 |
| 9 | 03690 | 美团-W | 751.08 | 6.66 | 3.95 | 1297 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 692.30 | 0.41 | 3.64 | 3382 |