行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银新焦点灵活配置混合A(001715)

2020-09-30     1.93600.2070%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台1,316.590.909.202430
2600276恒瑞医药1,297.9214.069.072009
3601933永辉超市809.8786.345.66694
4688111金山办公797.692.345.57854
5603290斯达半导763.193.645.33266
6603259药明康德722.767.485.051602
7300750宁德时代646.883.714.521668
8600547山东黄金569.0715.543.98738
9600183生益科技553.7918.923.87934
10600588用友网络504.5911.443.53809
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台444.400.409.851727
2600031三一重工252.1814.585.59541
3300059东方财富244.2815.225.41332
4603939益丰药房241.132.595.3587
5000063中兴通讯228.125.335.06474
6600030中信证券215.179.714.77706
7600588用友网络199.444.934.42149
8600276恒瑞医药194.182.114.301238
9601933永辉超市182.8917.864.05191
10601012隆基股份180.197.253.99293
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台721.630.619.822233
2600031三一重工704.3441.319.581397
3601318中国平安700.778.209.532082
4603708家家悦330.1213.564.49200
5600585海螺水泥286.605.233.901452
6600048保利地产280.5617.343.821836
7688111金山办公265.081.623.61968
8600298安琪酵母246.598.043.35252
9603658安图生物234.202.433.19326
10603517绝味食品212.284.572.89463