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大成绝对收益混合发起C(001792)

2024-02-23     0.76800.1304%
十大重仓股
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台138.080.084.952651
2688617惠泰医疗23.310.060.84138
3002475立讯精密22.050.640.791652
4601398工商银行21.224.440.76427
5603530神马电力21.151.020.7632
6601328交通银行20.893.640.75179
7688680海优新材19.040.290.684
8603032德新科技18.680.920.674
9601169北京银行18.574.100.6743
10605117德业股份18.460.220.6685
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台233.810.138.202867
2600036招商银行141.114.284.95811
3601166兴业银行136.848.404.80377
4600030中信证券120.215.554.22668
5603259药明康德118.931.384.17785
6600900长江电力116.545.244.09676
7601318中国平安101.912.113.581104
8600048保利发展93.267.323.27423
9600276恒瑞医药67.411.502.37878
10600028中国石化60.7010.002.13285
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台169.100.103.323382
2601166兴业银行53.213.401.04768
3600900长江电力48.532.200.951197
4600276恒瑞医药47.901.000.942041
5601318中国平安46.401.000.911833
6600036招商银行36.691.120.721358
7600406国电南瑞34.741.500.68770
8601668中国建筑34.446.000.681623
9600436片仔癀34.360.120.67697
10600028中国石化31.805.000.621194