-0.8133% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 3,555.65 | 46.49 | 9.26 | 543 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 3,520.25 | 9.43 | 9.17 | 2001 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,476.57 | 8.85 | 9.06 | 5601 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 3,139.42 | 6.70 | 8.18 | 3695 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 3,069.37 | 8.99 | 8.00 | 3101 |
| 6 | 601918 | 新集能源 | 2,314.83 | 269.48 | 6.03 | 691 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 2,282.16 | 2.58 | 5.95 | 3614 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 2,193.93 | 1.73 | 5.72 | 6529 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 1,695.43 | 1.06 | 4.42 | 4457 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,663.80 | 36.68 | 4.33 | 863 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 4,494.23 | 39.09 | 9.74 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 4,482.43 | 167.82 | 9.72 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,401.03 | 10.96 | 9.54 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,222.20 | 9.88 | 9.15 | 1730 |
| 5 | 02099 | 中国黄金国际 | 3,074.55 | 23.03 | 6.66 | 107 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3,054.71 | 53.80 | 6.62 | 1877 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,981.55 | 120.60 | 6.46 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 2,218.72 | 79.12 | 4.81 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,203.55 | 1,144.80 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,841.50 | 1.27 | 3.99 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 5,414.57 | 231.79 | 9.67 | 1583 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,279.73 | 14.38 | 9.43 | 5291 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 5,275.03 | 9.75 | 9.42 | 2935 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 5,202.12 | 50.97 | 9.29 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 4,575.50 | 128.90 | 8.17 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 4,254.48 | 62.20 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,865.88 | 2.81 | 6.90 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3,343.59 | 97.00 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,831.90 | 1,011.40 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,819.81 | 21.86 | 5.04 | 2681 |