-4.6724% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 5,414.57 | 231.79 | 9.67 | 345 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 5,279.73 | 14.38 | 9.43 | 3666 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 5,275.03 | 9.75 | 9.42 | 2195 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 5,202.12 | 50.97 | 9.29 | 179 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 4,575.50 | 128.90 | 8.17 | 215 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 4,254.48 | 62.20 | 7.60 | 2180 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,865.88 | 2.81 | 6.90 | 1852 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 3,343.59 | 97.00 | 5.97 | 3306 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,831.90 | 1,011.40 | 5.06 | 15 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,819.81 | 21.86 | 5.04 | 1528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6,341.47 | 39.24 | 9.94 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 6,333.91 | 15.76 | 9.92 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6,277.02 | 10.37 | 9.84 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 6,097.57 | 47.30 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 5,917.70 | 269.85 | 9.27 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 5,782.01 | 117.28 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4,356.66 | 3.02 | 6.83 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 3,920.81 | 174.72 | 6.14 | 92 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,535.73 | 203.40 | 5.54 | 302 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 2,640.26 | 879.00 | 4.14 | 15 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 6,888.60 | 126.00 | 9.98 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 6,738.46 | 14.69 | 9.76 | 2847 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 6,541.58 | 25.94 | 9.48 | 4518 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 6,310.56 | 4.48 | 9.14 | 2899 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 6,256.32 | 350.49 | 9.06 | 808 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 6,211.81 | 384.40 | 9.00 | 842 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 5,783.63 | 57.76 | 8.38 | 2122 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 4,647.66 | 548.00 | 6.73 | 388 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 3,865.66 | 46.10 | 5.60 | 585 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 3,018.06 | 133.13 | 4.37 | 575 |