-2.5366% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 4,494.23 | 39.09 | 9.74 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 4,482.43 | 167.82 | 9.72 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,401.03 | 10.96 | 9.54 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,222.20 | 9.88 | 9.15 | 1730 |
| 5 | 02099 | 中国黄金国际 | 3,074.55 | 23.03 | 6.66 | 107 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3,054.71 | 53.80 | 6.62 | 1877 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,981.55 | 120.60 | 6.46 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 2,218.72 | 79.12 | 4.81 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,203.55 | 1,144.80 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,841.50 | 1.27 | 3.99 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 4,494.23 | 39.09 | 9.74 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 4,482.43 | 167.82 | 9.72 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,401.03 | 10.96 | 9.54 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 4,222.20 | 9.88 | 9.15 | 1730 |
| 5 | 02099 | 中国黄金国际 | 3,074.55 | 23.03 | 6.66 | 107 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3,054.71 | 53.80 | 6.62 | 1877 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,981.55 | 120.60 | 6.46 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 2,218.72 | 79.12 | 4.81 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,203.55 | 1,144.80 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,841.50 | 1.27 | 3.99 | 2411 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 6,341.47 | 39.24 | 9.94 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 6,333.91 | 15.76 | 9.92 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 6,277.02 | 10.37 | 9.84 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 6,097.57 | 47.30 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 5,917.70 | 269.85 | 9.27 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 5,782.01 | 117.28 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 4,356.66 | 3.02 | 6.83 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 3,920.81 | 174.72 | 6.14 | 92 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 3,535.73 | 203.40 | 5.54 | 302 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 2,640.26 | 879.00 | 4.14 | 15 |