0.6466% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 2,911.57 | 38.07 | 9.26 | 181 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 2,881.90 | 7.72 | 9.16 | 1160 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 2,847.48 | 7.25 | 9.05 | 3861 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 2,603.31 | 5.56 | 8.28 | 1661 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 2,512.85 | 7.36 | 7.99 | 1160 |
| 6 | 601918 | 新集能源 | 1,901.65 | 221.38 | 6.04 | 136 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 1,849.88 | 2.09 | 5.88 | 1787 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 1,803.40 | 1.42 | 5.73 | 4923 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 1,388.13 | 0.87 | 4.41 | 2847 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 1,363.52 | 30.06 | 4.33 | 51 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 3,606.50 | 31.37 | 9.75 | 246 |
| 2 | 600489 | 中金黄金 | 3,597.72 | 134.70 | 9.73 | 332 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 3,545.12 | 8.83 | 9.58 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 3,384.59 | 7.92 | 9.15 | 1730 |
| 5 | 02099 | 中国黄金国际 | 2,465.78 | 18.47 | 6.67 | 107 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 2,455.74 | 43.25 | 6.64 | 1877 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,395.62 | 96.90 | 6.48 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 1,780.14 | 63.48 | 4.81 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 1,768.53 | 918.80 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 1,481.32 | 1.02 | 4.00 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 4,289.36 | 183.62 | 9.70 | 1583 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4,177.69 | 11.38 | 9.44 | 5291 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,176.74 | 7.72 | 9.44 | 2935 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 4,120.50 | 40.37 | 9.32 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 3,622.78 | 102.06 | 8.19 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3,359.81 | 49.12 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,055.41 | 2.22 | 6.91 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,641.44 | 76.63 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,238.87 | 799.60 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,226.36 | 17.26 | 5.03 | 2681 |