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前海开源沪港深价值精选混合(001874)

2024-06-14     1.4440-0.4824%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100836华润电力5,224.32315.609.7874
2600519贵州茅台5,141.403.029.632532
3000858五粮液5,091.9333.179.541335
400700腾讯控股4,957.3818.009.28941
502380中国电力4,853.341,667.809.0928
6300750宁德时代3,808.7720.037.132549
700902华能国际电力股份3,036.60726.605.6987
800941中国移动2,677.6244.155.01439
9600941中国移动2,131.0620.153.99791
1002328中国财险2,005.84214.403.7660
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台5,331.963.099.913495
200836华润电力5,261.12371.209.78186
3000858五粮液5,075.0136.179.442110
400700腾讯控股4,887.6418.379.091413
5300750宁德时代4,789.9329.348.913492
6000568泸州老窖4,653.0825.938.652305
702380中国电力4,363.711,677.808.11115
800902华能国际电力股份3,057.68815.005.68178
9600941中国移动2,823.2428.385.251744
1003690美团-W1,556.3120.972.89994
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台7,120.823.969.692867
2000858五粮液6,915.2344.309.411249
3000568泸州老窖6,795.0131.369.251284
400836华润电力6,676.47487.009.0839
500700腾讯控股6,659.1923.709.061132
6300750宁德时代5,615.4027.667.642374
702380中国电力5,415.392,070.707.3753
800941中国移动3,997.1166.305.44429
900902华能国际电力股份3,720.621,067.005.0660
1003690美团-W2,382.8322.663.24584