-2.4184% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 4,289.36 | 183.62 | 9.70 | 345 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4,177.69 | 11.38 | 9.44 | 3666 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,176.74 | 7.72 | 9.44 | 2195 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 4,120.50 | 40.37 | 9.32 | 179 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 3,622.78 | 102.06 | 8.19 | 215 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 3,359.81 | 49.12 | 7.60 | 2180 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,055.41 | 2.22 | 6.91 | 1852 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 2,641.44 | 76.63 | 5.97 | 3306 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 2,238.87 | 799.60 | 5.06 | 15 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 2,226.36 | 17.26 | 5.03 | 1528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 4,995.19 | 30.91 | 9.93 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 4,990.95 | 12.42 | 9.92 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 4,945.35 | 8.17 | 9.83 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 4,795.56 | 37.20 | 9.53 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 4,662.54 | 212.61 | 9.27 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 4,554.42 | 92.38 | 9.05 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 3,435.54 | 2.38 | 6.83 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 3,088.39 | 137.63 | 6.14 | 92 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 2,786.52 | 160.30 | 5.54 | 302 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 2,080.97 | 692.80 | 4.14 | 15 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 4,691.90 | 85.82 | 9.98 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 4,596.28 | 10.02 | 9.78 | 2847 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 4,465.63 | 17.71 | 9.50 | 4518 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 4,297.91 | 3.05 | 9.14 | 2899 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 4,261.13 | 238.72 | 9.07 | 808 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 4,227.39 | 261.60 | 8.99 | 842 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 3,938.20 | 39.33 | 8.38 | 2122 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 3,166.86 | 373.40 | 6.74 | 388 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 2,633.01 | 31.40 | 5.60 | 585 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 2,060.02 | 90.87 | 4.38 | 575 |