-1.7177% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09926 | 康方生物 | 26,016.55 | 340.19 | 9.28 | 543 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 25,754.16 | 68.99 | 9.18 | 2001 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 25,408.76 | 64.65 | 9.06 | 5601 |
| 4 | 688012 | 中微公司 | 23,130.31 | 49.37 | 8.25 | 3695 |
| 5 | 300604 | 长川科技 | 22,369.84 | 65.52 | 7.98 | 3101 |
| 6 | 601918 | 新集能源 | 17,083.19 | 1,988.73 | 6.09 | 691 |
| 7 | 002371 | 北方华创 | 16,570.90 | 18.73 | 5.91 | 3614 |
| 8 | 300308 | 中际旭创 | 16,306.80 | 12.84 | 5.82 | 6529 |
| 9 | 688256 | 寒武纪 | 12,431.09 | 7.79 | 4.43 | 4457 |
| 10 | 000423 | 东阿阿胶 | 12,175.48 | 268.42 | 4.34 | 863 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 33,089.62 | 1,238.85 | 9.75 | 332 |
| 2 | 09926 | 康方生物 | 33,050.23 | 287.49 | 9.74 | 246 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 32,570.52 | 81.08 | 9.60 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 31,068.19 | 72.70 | 9.16 | 1730 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 22,706.35 | 399.90 | 6.69 | 1877 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 22,673.99 | 169.84 | 6.68 | 107 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 22,017.95 | 890.60 | 6.49 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 16,399.81 | 584.82 | 4.83 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 16,209.00 | 8,421.00 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 13,572.00 | 9.36 | 4.00 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 39,861.79 | 1,706.41 | 9.69 | 1583 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 39,143.43 | 72.35 | 9.51 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 38,755.00 | 105.52 | 9.42 | 5291 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 38,448.70 | 376.71 | 9.35 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 33,721.72 | 950.00 | 8.20 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 31,245.15 | 456.80 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 28,366.33 | 20.60 | 6.90 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 24,560.91 | 712.53 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 20,808.91 | 7,431.80 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 20,712.20 | 160.58 | 5.03 | 2681 |