-0.9369% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 33,089.62 | 1,238.85 | 9.75 | 332 |
| 2 | 09926 | 康方生物 | 33,050.23 | 287.49 | 9.74 | 246 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 32,570.52 | 81.08 | 9.60 | 4196 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 31,068.19 | 72.70 | 9.16 | 1730 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 22,706.35 | 399.90 | 6.69 | 1877 |
| 6 | 02099 | 中国黄金国际 | 22,673.99 | 169.84 | 6.68 | 107 |
| 7 | 00883 | 中国海洋石油 | 22,017.95 | 890.60 | 6.49 | 1041 |
| 8 | 01810 | 小米集团-W | 16,399.81 | 584.82 | 4.83 | 181 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 16,209.00 | 8,421.00 | 4.78 | 9 |
| 10 | 600519 | 贵州茅台 | 13,572.00 | 9.36 | 4.00 | 2411 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 39,861.79 | 1,706.41 | 9.69 | 1583 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 39,143.43 | 72.35 | 9.51 | 2935 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 38,755.00 | 105.52 | 9.42 | 5291 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 38,448.70 | 376.71 | 9.35 | 553 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 33,721.72 | 950.00 | 8.20 | 574 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 31,245.15 | 456.80 | 7.60 | 3717 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 28,366.33 | 20.60 | 6.90 | 2963 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 24,560.91 | 712.53 | 5.97 | 4832 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 20,808.91 | 7,431.80 | 5.06 | 46 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 20,712.20 | 160.58 | 5.03 | 2681 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 47,334.29 | 292.91 | 9.95 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 47,212.77 | 117.44 | 9.92 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 46,868.82 | 77.43 | 9.85 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 45,454.64 | 352.60 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 44,110.05 | 2,011.40 | 9.27 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 43,111.68 | 874.46 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 32,486.02 | 22.50 | 6.83 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 29,250.98 | 1,303.52 | 6.15 | 92 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 26,352.84 | 1,516.00 | 5.54 | 302 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 19,689.28 | 6,555.00 | 4.14 | 15 |