-4.6695% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600489 | 中金黄金 | 39,861.79 | 1,706.41 | 9.69 | 345 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 39,143.43 | 72.35 | 9.51 | 2195 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 38,755.00 | 105.52 | 9.42 | 3666 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 38,448.70 | 376.71 | 9.35 | 179 |
| 5 | 01810 | 小米集团-W | 33,721.72 | 950.00 | 8.20 | 215 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 31,245.15 | 456.80 | 7.60 | 2180 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 28,366.33 | 20.60 | 6.90 | 1852 |
| 8 | 601899 | 紫金矿业 | 24,560.91 | 712.53 | 5.97 | 3306 |
| 9 | 02233 | 西部水泥 | 20,808.91 | 7,431.80 | 5.06 | 15 |
| 10 | 09988 | 阿里巴巴-W | 20,712.20 | 160.58 | 5.03 | 1528 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 47,334.29 | 292.91 | 9.95 | 1967 |
| 2 | 300750 | 宁德时代 | 47,212.77 | 117.44 | 9.92 | 3739 |
| 3 | 00700 | 腾讯控股 | 46,868.82 | 77.43 | 9.85 | 2327 |
| 4 | 09926 | 康方生物 | 45,454.64 | 352.60 | 9.55 | 251 |
| 5 | 600489 | 中金黄金 | 44,110.05 | 2,011.40 | 9.27 | 390 |
| 6 | 01810 | 小米集团-W | 43,111.68 | 874.46 | 9.06 | 378 |
| 7 | 600519 | 贵州茅台 | 32,486.02 | 22.50 | 6.83 | 1835 |
| 8 | 002155 | 湖南黄金 | 29,250.98 | 1,303.52 | 6.15 | 92 |
| 9 | 00883 | 中国海洋石油 | 26,352.84 | 1,516.00 | 5.54 | 302 |
| 10 | 02233 | 西部水泥 | 19,689.28 | 6,555.00 | 4.14 | 15 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01810 | 小米集团-W | 44,780.25 | 819.08 | 9.98 | 1294 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 44,050.00 | 96.03 | 9.82 | 2847 |
| 3 | 300750 | 宁德时代 | 42,679.86 | 169.22 | 9.51 | 4518 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 41,110.62 | 29.17 | 9.16 | 2899 |
| 5 | 002155 | 湖南黄金 | 40,709.26 | 2,280.63 | 9.07 | 808 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 40,291.11 | 2,493.30 | 8.98 | 842 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 37,653.68 | 376.04 | 8.39 | 2122 |
| 8 | 00762 | 中国联通 | 30,343.80 | 3,577.80 | 6.76 | 388 |
| 9 | 09926 | 康方生物 | 25,214.84 | 300.70 | 5.62 | 585 |
| 10 | 600285 | 羚锐制药 | 19,705.19 | 869.22 | 4.39 | 575 |