1.1295% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600519 | 贵州茅台 | 220.35 | 0.16 | 8.61 | 1852 |
| 2 | 600660 | 福耀玻璃 | 187.83 | 2.90 | 7.34 | 270 |
| 3 | 000975 | 山金国际 | 170.31 | 7.00 | 6.66 | 299 |
| 4 | 600938 | 中国海油 | 150.90 | 5.00 | 5.90 | 426 |
| 5 | 300628 | 亿联网络 | 128.34 | 3.60 | 5.02 | 48 |
| 6 | 603259 | 药明康德 | 113.30 | 1.25 | 4.43 | 740 |
| 7 | 600873 | 梅花生物 | 103.33 | 10.20 | 4.04 | 93 |
| 8 | 600096 | 云天化 | 100.18 | 3.00 | 3.91 | 203 |
| 9 | 002555 | 三七互娱 | 73.16 | 3.10 | 2.86 | 135 |
| 10 | 300009 | 安科生物 | 68.90 | 7.20 | 2.69 | 2 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 165.68 | 4.10 | 6.41 | 1183 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 159.82 | 2.90 | 6.18 | 1233 |
| 3 | 601939 | 建设银行 | 142.07 | 16.50 | 5.50 | 210 |
| 4 | 000001 | 平安银行 | 119.07 | 10.50 | 4.61 | 106 |
| 5 | 601169 | 北京银行 | 99.18 | 18.00 | 3.84 | 61 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 98.70 | 15.00 | 3.82 | 26 |
| 7 | 601668 | 中国建筑 | 98.10 | 18.00 | 3.80 | 242 |
| 8 | 601006 | 大秦铁路 | 94.24 | 16.00 | 3.65 | 102 |
| 9 | 601818 | 光大银行 | 94.08 | 28.00 | 3.64 | 35 |
| 10 | 601998 | 中信银行 | 93.60 | 13.00 | 3.62 | 101 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600036 | 招商银行 | 170.02 | 3.70 | 6.06 | 2809 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 160.89 | 2.90 | 5.74 | 2608 |
| 3 | 601658 | 邮储银行 | 153.16 | 28.00 | 5.46 | 1392 |
| 4 | 000725 | 京东方A | 147.63 | 37.00 | 5.26 | 1682 |
| 5 | 601939 | 建设银行 | 136.88 | 14.50 | 4.88 | 1395 |
| 6 | 601668 | 中国建筑 | 126.94 | 22.00 | 4.53 | 1846 |
| 7 | 000001 | 平安银行 | 126.74 | 10.50 | 4.52 | 1255 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 122.94 | 18.00 | 4.38 | 1173 |
| 9 | 600015 | 华夏银行 | 118.65 | 15.00 | 4.23 | 841 |
| 10 | 601006 | 大秦铁路 | 99.00 | 15.00 | 3.53 | 1195 |