0.4094% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 489.71 | 1.45 | 9.65 | 1324 |
| 2 | 01171 | 兖矿能源 | 344.39 | 14.00 | 6.79 | 84 |
| 3 | 03888 | 金山软件 | 340.38 | 10.06 | 6.71 | 93 |
| 4 | 03690 | 美团-W | 318.32 | 2.53 | 6.27 | 574 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 249.95 | 0.82 | 4.93 | 156 |
| 6 | 600028 | 中国石化 | 245.82 | 43.74 | 4.85 | 229 |
| 7 | 01138 | 中远海能 | 228.32 | 32.20 | 4.50 | 43 |
| 8 | 00941 | 中国移动 | 228.27 | 4.10 | 4.50 | 317 |
| 9 | 03668 | 兖煤澳大利亚 | 210.11 | 7.78 | 4.14 | 7 |
| 10 | 01088 | 中国神华 | 206.50 | 9.55 | 4.07 | 86 |
| 报表日期2022-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 01209 | 华润万象生活 | 308.85 | 8.72 | 5.30 | 103 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 307.30 | 1.03 | 5.27 | 1508 |
| 3 | 02869 | 绿城服务 | 295.21 | 63.80 | 5.07 | 32 |
| 4 | 06098 | 碧桂园服务 | 290.00 | 16.70 | 4.98 | 155 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 289.16 | 0.96 | 4.96 | 468 |
| 6 | 02669 | 中海物业 | 286.86 | 39.50 | 4.92 | 119 |
| 7 | 03690 | 美团-W | 282.46 | 1.81 | 4.85 | 1327 |
| 8 | 01995 | 旭辉永升服务 | 264.31 | 67.40 | 4.54 | 55 |
| 9 | 01776 | 广发证券 | 248.56 | 24.80 | 4.27 | 39 |
| 10 | 06030 | 中信证券 | 246.68 | 17.50 | 4.23 | 46 |
| 报表日期2022-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03690 | 美团-W | 137.79 | 0.92 | 5.38 | 680 |
| 2 | 02869 | 绿城服务 | 133.90 | 28.20 | 5.23 | 6 |
| 3 | 01800 | 中国交通建设 | 125.36 | 42.00 | 4.90 | 8 |
| 4 | 03898 | 时代电气 | 122.97 | 4.12 | 4.80 | 32 |
| 5 | 01209 | 华润万象生活 | 122.16 | 4.48 | 4.77 | 6 |
| 6 | 03311 | 中国建筑国际 | 119.36 | 16.60 | 4.66 | 4 |
| 7 | 00700 | 腾讯控股 | 118.06 | 0.49 | 4.61 | 513 |
| 8 | 02669 | 中海物业 | 117.37 | 19.00 | 4.59 | 22 |
| 9 | 06030 | 中信证券 | 114.02 | 9.45 | 4.45 | 20 |
| 10 | 02318 | 中国平安 | 113.45 | 3.20 | 4.43 | 59 |