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国泰安康定期支付混合C(002061)

2021-09-24     3.5280-0.4515%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代807.551.510.982814
2601012隆基股份771.138.680.942517
3600036招商银行751.6213.870.912235
4603259药明康德631.374.030.772636
5300059东方财富616.1918.790.752141
6000001平安银行602.8226.650.731741
7002460赣锋锂业561.864.640.681473
8600660福耀玻璃556.279.960.681155
9688366昊海生科489.912.340.59161
10002594比亚迪449.291.790.551274
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行854.9016.731.141505
2600690海尔智家683.7821.930.91558
3000001平安银行651.7229.610.87761
4600887伊利股份641.2816.020.86794
5600754锦江酒店618.8311.150.83125
6300132青松股份542.5525.460.7254
7000858五粮液511.841.910.681780
8000568泸州老窖510.802.270.68614
9002918蒙娜丽莎490.0612.540.6522
10300750宁德时代486.481.510.651097
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液764.652.620.942654
2601012隆基股份739.448.020.912158
3600036招商银行735.2816.730.902013
4600690海尔智家720.9024.680.881582
5300750宁德时代702.222.000.862090
6601888中国中免686.352.430.842014
7000568泸州老窖644.562.850.791646
8600570恒生电子608.585.800.751243
9603259药明康德588.734.370.721946
10600031三一重工587.2016.790.721878