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德邦鑫星价值灵活配置混合C(002112)

2021-07-26     1.3201-1.0568%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600905三峡能源514.7090.783.35445
2600519贵州茅台514.170.253.342469
3600377宁沪高速390.4040.002.5458
4600900长江电力361.2017.502.35394
5600036招商银行352.246.502.291584
6601318中国平安308.544.802.01860
7600409三友化工272.9727.001.7845
8600801华新水泥263.5515.001.718
9601006大秦铁路263.2040.001.7197
10601012隆基股份254.972.871.661344
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台803.600.402.152613
2000333美的集团559.166.801.501287
3601233桐昆股份516.2525.001.38189
4600036招商银行511.0010.001.371505
5000651格力电器501.608.001.34908
6600276恒瑞医药460.455.001.23868
7600377宁沪高速447.7545.001.2057
8600585海螺水泥384.157.501.03186
9601318中国平安377.764.801.011460
10002706良信股份369.9612.000.9959
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台799.200.401.723097
2000333美的集团669.396.801.442474
3601233桐昆股份617.7030.001.33658
4600276恒瑞医药557.305.001.202127
5600036招商银行527.4012.001.132013
6000001平安银行386.8020.000.831634
7601318中国平安347.924.000.752830
8601006大秦铁路323.0050.000.70487
9000651格力电器309.705.000.671703
10002706良信股份306.4010.000.66248