行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰鑫策略价值灵活配置混合(002197)

2024-06-14     1.38210.0652%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601899紫金矿业54.163.221.041878
2002475立讯精密49.111.670.941158
3600519贵州茅台34.060.020.662532
4301589诺瓦星云27.090.060.52292
5000333美的集团26.330.410.511412
6600036招商银行25.760.800.50838
7600887伊利股份22.880.820.44675
8001965招商公路21.371.890.41223
9600941中国移动21.150.200.41791
10002755奥赛康20.191.910.3919
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002475立讯精密52.361.520.993238
2300122智飞生物45.220.740.851909
3600276恒瑞医药42.060.930.792461
4600941中国移动39.790.400.751744
5601899紫金矿业34.762.790.652474
6002432九安医疗29.760.790.56320
7600887伊利股份29.161.090.551700
8002050三花智控25.870.880.491764
9601058赛轮轮胎24.442.080.461215
10688270臻镭科技21.280.310.40349
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688276百克生物47.780.740.9473
2600941中国移动43.570.450.86654
3605377华旺科技42.001.880.8372
4600030中信证券39.851.840.79668
5688036传音控股36.890.250.73384
6601857中国石油34.954.380.69379
7600919江苏银行33.464.660.66379
8001979招商蛇口31.842.570.63260
9601058赛轮轮胎31.782.520.63369
10600309万华化学30.030.340.59582