-1.1223% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 47.22 | 6.18 | 4.92 | 619 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 43.62 | 3.83 | 4.55 | 286 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 42.02 | 2.72 | 4.38 | 44 |
| 4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 41.08 | 1.40 | 4.28 | 183 |
| 5 | 600350 | 山东高速 | 36.92 | 3.45 | 3.85 | 44 |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 36.86 | 6.28 | 3.84 | 230 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 34.60 | 0.88 | 3.61 | 1387 |
| 8 | 601229 | 上海银行 | 34.19 | 3.45 | 3.56 | 186 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 31.81 | 1.69 | 3.32 | 721 |
| 10 | 601077 | 渝农商行 | 31.44 | 4.46 | 3.28 | 224 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601398 | 工商银行 | 47.22 | 6.18 | 4.92 | 619 |
| 2 | 601009 | 南京银行 | 43.62 | 3.83 | 4.55 | 286 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 42.02 | 2.72 | 4.38 | 44 |
| 4 | 600323 | 瀚蓝环境 | 41.08 | 1.40 | 4.28 | 183 |
| 5 | 600350 | 山东高速 | 36.92 | 3.45 | 3.85 | 44 |
| 6 | 601988 | 中国银行 | 36.86 | 6.28 | 3.84 | 230 |
| 7 | 600036 | 招商银行 | 34.60 | 0.88 | 3.61 | 1387 |
| 8 | 601229 | 上海银行 | 34.19 | 3.45 | 3.56 | 186 |
| 9 | 601166 | 兴业银行 | 31.81 | 1.69 | 3.32 | 721 |
| 10 | 601077 | 渝农商行 | 31.44 | 4.46 | 3.28 | 224 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601088 | 中国神华 | 50.82 | 1.32 | 4.99 | 330 |
| 2 | 600919 | 江苏银行 | 37.71 | 3.76 | 3.71 | 290 |
| 3 | 601225 | 陕西煤业 | 33.00 | 1.65 | 3.24 | 166 |
| 4 | 601398 | 工商银行 | 32.05 | 4.39 | 3.15 | 454 |
| 5 | 600012 | 皖通高速 | 29.06 | 2.18 | 2.86 | 23 |
| 6 | 601229 | 上海银行 | 28.94 | 3.23 | 2.84 | 76 |
| 7 | 601077 | 渝农商行 | 28.93 | 4.39 | 2.84 | 211 |
| 8 | 601668 | 中国建筑 | 27.90 | 5.12 | 2.74 | 242 |
| 9 | 600350 | 山东高速 | 27.12 | 3.15 | 2.67 | 21 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 26.80 | 1.35 | 2.63 | 451 |