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国富恒瑞债券A(002361)

2024-07-19     1.2380-0.0807%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002568百润股份36,208.012,151.405.3831
2000651格力电器22,976.20585.833.41664
3601577长沙银行20,530.942,509.903.0535
4601155新城控股10,259.911,156.701.5216
5600016民生银行5,685.001,500.000.8423
6601128常熟银行5,120.16676.380.76148
7601658邮储银行3,604.74710.990.54170
8600048保利发展2,649.38302.440.39317
9603605珀莱雅1,699.9115.320.2585
10002821凯莱英1,596.9724.270.2430
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002568百润股份44,887.132,518.926.4131
2000651格力电器32,610.92829.584.66692
3601577长沙银行15,413.551,988.852.2035
4601658邮储银行10,977.222,310.991.57152
5601155新城控股5,770.19608.030.8224
6601128常熟银行4,478.31627.210.6498
7600325华发股份2,682.80380.000.3872
8603833欧派家居1,962.3930.720.2860
9300661圣邦股份1,809.8727.840.2697
10300957贝泰妮1,575.4126.270.2219
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002568百润股份52,117.462,117.745.63481
2000651格力电器44,590.621,386.094.811368
3601577长沙银行14,177.722,078.851.53382
4601658邮储银行13,873.173,189.231.50847
5601128常熟银行8,736.501,367.210.94543
6002003伟星股份5,648.84520.630.61296
7601166兴业银行4,232.40261.100.46728
8000733振华科技3,662.3162.240.40725
9300661圣邦股份2,477.6527.840.27910
10002142宁波银行2,011.00100.000.221166