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民生加银养老服务混合(002547)

2025-05-22     1.6040-0.7426%
十大重仓股
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报表日期2025-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002594比亚迪101.220.274.371704
2600066宇通客车95.173.594.11267
3600887伊利股份89.583.193.87561
4000333美的集团87.921.123.802338
5300783三只松鼠87.143.203.7654
6600690海尔智家83.113.043.59645
7600060海信视像82.153.313.55185
8000651格力电器81.371.793.511037
9300750宁德时代80.940.323.503219
10000921海信家电79.332.673.43130
报表日期2024-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002223鱼跃医疗97.432.674.21867
2603345安井食品88.811.093.84725
3603605珀莱雅85.211.013.68559
4600887伊利股份82.692.743.572301
5600600青岛啤酒81.731.013.531015
6600872中炬高新79.713.623.44576
7600161天坛生物77.903.803.36470
8600422昆药集团77.034.863.33330
9300740水羊股份76.515.793.3084
10002422科伦药业76.322.553.301145
报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300015爱尔眼科114.397.194.71250
2603345安井食品107.291.084.42136
3601318中国平安101.621.784.191024
4300896爱美客99.890.424.11114
5600600青岛啤酒98.721.264.0791
6601601中国太保98.142.514.04609
7600887伊利股份95.933.303.95478
8600036招商银行95.532.543.941026
9603605珀莱雅92.040.843.7991
10000333美的集团92.031.213.792181