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天弘价值精选混合(002639)

2020-06-05     1.1808-0.0592%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603317天味食品782.4015.652.8511
2603899晨光文具634.7713.712.3282
3600519贵州茅台599.940.542.191727
4601318中国平安522.937.561.911209
5601816京沪高铁509.4890.661.86333
6600900长江电力488.6228.261.78271
7601601中国太保481.7217.071.76161
8600887伊利股份453.8715.201.66850
9600036招商银行452.5714.021.651067
10601398工商银行447.7986.951.63528
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603317天味食品702.8815.652.51100
2603899晨光文具668.2313.712.39536
3601318中国平安646.087.562.312082
4601601中国太保645.9317.072.311216
5600519贵州茅台638.820.542.282233
6600690海尔智家601.9730.872.151211
7600036招商银行526.8714.021.881741
8600900长江电力519.4228.261.86722
9601398工商银行511.2786.951.831290
10002508老板电器500.3914.801.79536
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603317天味食品813.7115.652.6819
2601318中国平安658.027.562.161788
3600519贵州茅台621.000.542.041899
4603899晨光文具610.9213.712.01122
5601601中国太保595.2317.071.96252
6600900长江电力515.1828.261.69267
7600036招商银行487.2014.021.601117
8601939建设银行481.8268.931.58389
9601398工商银行480.8386.951.58731
10600690海尔智家472.3130.871.55128