0.5251% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,129.51 | 9.21 | 6.58 | 1855 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,248.96 | 32.00 | 4.73 | 937 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,757.84 | 86.00 | 3.69 | 1282 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 1,678.85 | 76.80 | 3.53 | 367 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 1,384.32 | 192.00 | 2.91 | 341 |
| 6 | 01088 | 中国神华 | 1,246.78 | 38.00 | 2.62 | 457 |
| 7 | 02899 | 紫金矿业 | 1,173.12 | 78.00 | 2.46 | 273 |
| 8 | 600989 | 宝丰能源 | 883.83 | 51.00 | 1.86 | 1066 |
| 9 | 601225 | 陕西煤业 | 824.64 | 32.00 | 1.73 | 1743 |
| 10 | 03328 | 交通银行 | 804.96 | 144.00 | 1.69 | 125 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,976.55 | 10.81 | 5.89 | 941 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,292.57 | 37.80 | 4.54 | 439 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 1,986.00 | 120.00 | 3.93 | 74 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,610.14 | 98.00 | 3.19 | 681 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 1,563.48 | 258.00 | 3.10 | 106 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,532.61 | 0.90 | 3.03 | 2532 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 1,516.32 | 81.00 | 3.00 | 33 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 1,274.40 | 90.00 | 2.52 | 108 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 1,003.68 | 36.00 | 1.99 | 137 |
| 10 | 09979 | 绿城管理控股 | 992.80 | 170.00 | 1.97 | 13 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,647.21 | 13.71 | 6.73 | 1413 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,843.81 | 31.40 | 3.40 | 639 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 1,742.91 | 123.00 | 3.21 | 186 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,726.00 | 1.00 | 3.18 | 3495 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 1,636.25 | 125.00 | 3.02 | 95 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 1,532.95 | 11.50 | 2.83 | 412 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 1,449.25 | 23.50 | 2.67 | 95 |
| 8 | 600129 | 太极集团 | 1,161.50 | 25.00 | 2.14 | 1004 |
| 9 | 00285 | 比亚迪电子 | 1,127.78 | 34.00 | 2.08 | 146 |
| 10 | 688596 | 正帆科技 | 1,070.01 | 27.00 | 1.97 | 466 |