-0.1464% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,216.07 | 2.25 | 8.51 | 2195 |
| 2 | 02899 | 紫金矿业 | 605.55 | 18.80 | 4.24 | 287 |
| 3 | 02359 | 药明康德 | 561.65 | 6.30 | 3.93 | 60 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 545.01 | 18.50 | 3.81 | 205 |
| 5 | 01398 | 工商银行 | 511.20 | 90.00 | 3.58 | 178 |
| 6 | 09988 | 阿里巴巴-W | 464.33 | 3.60 | 3.25 | 1528 |
| 7 | 01818 | 招金矿业 | 416.40 | 15.00 | 2.91 | 175 |
| 8 | 002602 | 世纪华通 | 406.03 | 23.80 | 2.84 | 405 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 353.04 | 6.00 | 2.47 | 289 |
| 10 | 300502 | 新易盛 | 349.01 | 0.81 | 2.44 | 2457 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,063.95 | 1.76 | 8.53 | 2327 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 484.80 | 3.00 | 3.89 | 1967 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 435.78 | 6.00 | 3.49 | 1151 |
| 4 | 02899 | 紫金矿业 | 428.54 | 14.40 | 3.43 | 279 |
| 5 | 01818 | 招金矿业 | 399.56 | 14.00 | 3.20 | 231 |
| 6 | 01093 | 石药集团 | 342.00 | 40.00 | 2.74 | 150 |
| 7 | 01378 | 中国宏桥 | 330.44 | 13.70 | 2.65 | 156 |
| 8 | 01398 | 工商银行 | 330.12 | 63.00 | 2.65 | 168 |
| 9 | 02359 | 药明康德 | 325.11 | 3.00 | 2.61 | 69 |
| 10 | 00175 | 吉利汽车 | 321.30 | 18.00 | 2.58 | 111 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 778.75 | 1.70 | 7.52 | 2847 |
| 2 | 03618 | 重庆农村商业银行 | 393.25 | 65.00 | 3.80 | 251 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 350.46 | 3.50 | 3.38 | 2122 |
| 4 | 01818 | 招金矿业 | 349.68 | 18.80 | 3.38 | 495 |
| 5 | 01378 | 中国宏桥 | 344.40 | 21.00 | 3.33 | 538 |
| 6 | 600919 | 江苏银行 | 280.59 | 23.50 | 2.71 | 2195 |
| 7 | 00175 | 吉利汽车 | 261.90 | 18.00 | 2.53 | 684 |
| 8 | 02359 | 药明康德 | 251.02 | 3.50 | 2.42 | 120 |
| 9 | 00780 | 同程旅行 | 250.04 | 14.00 | 2.41 | 231 |
| 10 | 02899 | 紫金矿业 | 208.39 | 11.40 | 2.01 | 330 |