-0.6901% | 十大重仓股 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,514.41 | 12.51 | 5.91 | 1133 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1,892.96 | 18.00 | 3.19 | 585 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,888.48 | 1.05 | 3.18 | 2867 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 1,782.30 | 130.00 | 3.00 | 39 |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 1,713.29 | 13.50 | 2.88 | 111 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 1,627.83 | 27.00 | 2.74 | 429 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 1,593.78 | 101.00 | 2.68 | 20 |
| 8 | 02669 | 中海物业 | 1,378.70 | 170.00 | 2.32 | 40 |
| 9 | 00728 | 中国电信 | 1,324.80 | 368.00 | 2.23 | 83 |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 1,241.76 | 26.00 | 2.09 | 29 |
| 报表日期2023-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,823.98 | 12.51 | 5.88 | 1778 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 2,203.20 | 135.00 | 3.39 | 176 |
| 3 | 03690 | 美团-W | 2,008.35 | 17.81 | 3.09 | 1297 |
| 4 | 02015 | 理想汽车-W | 1,923.92 | 15.40 | 2.96 | 260 |
| 5 | 600519 | 贵州茅台 | 1,893.92 | 1.12 | 2.91 | 3382 |
| 6 | 00728 | 中国电信 | 1,557.00 | 450.00 | 2.39 | 290 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 1,523.49 | 25.80 | 2.34 | 609 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 1,371.08 | 18.80 | 2.11 | 71 |
| 9 | 00291 | 华润啤酒 | 1,322.45 | 27.80 | 2.03 | 319 |
| 10 | 01515 | 华润医疗 | 1,301.90 | 235.00 | 2.00 | 50 |
| 报表日期2023-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,785.18 | 11.21 | 5.35 | 1324 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 2,366.00 | 1.30 | 3.34 | 2786 |
| 3 | 02269 | 药明生物 | 1,914.30 | 45.00 | 2.70 | 200 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 1,830.00 | 125.00 | 2.58 | 31 |
| 5 | 03690 | 美团-W | 1,760.04 | 14.01 | 2.49 | 574 |
| 6 | 01515 | 华润医疗 | 1,737.40 | 292.00 | 2.45 | 6 |
| 7 | 01347 | 华虹半导体 | 1,642.68 | 54.00 | 2.32 | 35 |
| 8 | 01299 | 友邦保险 | 1,627.88 | 22.50 | 2.30 | 44 |
| 9 | 02331 | 李宁 | 1,625.70 | 30.00 | 2.30 | 123 |
| 10 | 02015 | 理想汽车-W | 1,612.85 | 18.80 | 2.28 | 74 |