-0.0808% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 2,976.55 | 10.81 | 5.89 | 941 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 2,292.57 | 37.80 | 4.54 | 439 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 1,986.00 | 120.00 | 3.93 | 74 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 1,610.14 | 98.00 | 3.19 | 681 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 1,563.48 | 258.00 | 3.10 | 106 |
| 6 | 600519 | 贵州茅台 | 1,532.61 | 0.90 | 3.03 | 2532 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 1,516.32 | 81.00 | 3.00 | 33 |
| 8 | 02899 | 紫金矿业 | 1,274.40 | 90.00 | 2.52 | 108 |
| 9 | 01088 | 中国神华 | 1,003.68 | 36.00 | 1.99 | 137 |
| 10 | 09979 | 绿城管理控股 | 992.80 | 170.00 | 1.97 | 13 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,647.21 | 13.71 | 6.73 | 1413 |
| 2 | 00941 | 中国移动 | 1,843.81 | 31.40 | 3.40 | 639 |
| 3 | 00836 | 华润电力 | 1,742.91 | 123.00 | 3.21 | 186 |
| 4 | 600519 | 贵州茅台 | 1,726.00 | 1.00 | 3.18 | 3495 |
| 5 | 00780 | 同程旅行 | 1,636.25 | 125.00 | 3.02 | 95 |
| 6 | 02015 | 理想汽车-W | 1,532.95 | 11.50 | 2.83 | 412 |
| 7 | 01299 | 友邦保险 | 1,449.25 | 23.50 | 2.67 | 95 |
| 8 | 600129 | 太极集团 | 1,161.50 | 25.00 | 2.14 | 1004 |
| 9 | 00285 | 比亚迪电子 | 1,127.78 | 34.00 | 2.08 | 146 |
| 10 | 688596 | 正帆科技 | 1,070.01 | 27.00 | 1.97 | 466 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 3,514.41 | 12.51 | 5.91 | 1132 |
| 2 | 03690 | 美团-W | 1,892.96 | 18.00 | 3.19 | 584 |
| 3 | 600519 | 贵州茅台 | 1,888.48 | 1.05 | 3.18 | 2867 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 1,782.30 | 130.00 | 3.00 | 39 |
| 5 | 02015 | 理想汽车-W | 1,713.29 | 13.50 | 2.88 | 111 |
| 6 | 00941 | 中国移动 | 1,627.83 | 27.00 | 2.74 | 429 |
| 7 | 00780 | 同程旅行 | 1,593.78 | 101.00 | 2.68 | 20 |
| 8 | 02669 | 中海物业 | 1,378.70 | 170.00 | 2.32 | 40 |
| 9 | 00728 | 中国电信 | 1,324.80 | 368.00 | 2.23 | 83 |
| 10 | 09896 | 名创优品 | 1,241.76 | 26.00 | 2.09 | 29 |