-0.3319% | 十大重仓股 |
| 报表日期2024-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600377 | 宁沪高速 | 93.12 | 8.00 | 2.80 | 38 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 85.15 | 0.05 | 2.56 | 2532 |
| 3 | 600900 | 长江电力 | 62.33 | 2.50 | 1.87 | 959 |
| 4 | 601000 | 唐山港 | 57.26 | 14.00 | 1.72 | 56 |
| 5 | 002555 | 三七互娱 | 52.23 | 3.00 | 1.57 | 121 |
| 6 | 600350 | 山东高速 | 51.36 | 6.00 | 1.54 | 78 |
| 7 | 601288 | 农业银行 | 50.76 | 12.00 | 1.53 | 417 |
| 8 | 002727 | 一心堂 | 47.70 | 2.50 | 1.43 | 61 |
| 9 | 601857 | 中国石油 | 39.52 | 4.00 | 1.19 | 521 |
| 10 | 000333 | 美的集团 | 38.53 | 0.60 | 1.16 | 1412 |
| 报表日期2023-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601881 | 中国银河 | 192.80 | 16.00 | 2.55 | 810 |
| 2 | 600900 | 长江电力 | 186.72 | 8.00 | 2.47 | 1686 |
| 3 | 601288 | 农业银行 | 182.00 | 50.00 | 2.41 | 1045 |
| 4 | 601857 | 中国石油 | 176.50 | 25.00 | 2.33 | 1280 |
| 5 | 002475 | 立讯精密 | 172.25 | 5.00 | 2.28 | 3238 |
| 6 | 300674 | 宇信科技 | 113.96 | 7.00 | 1.51 | 187 |
| 7 | 000333 | 美的集团 | 109.26 | 2.00 | 1.44 | 2284 |
| 8 | 600350 | 山东高速 | 104.10 | 15.00 | 1.38 | 443 |
| 9 | 601985 | 中国核电 | 97.50 | 13.00 | 1.29 | 1229 |
| 10 | 688099 | 晶晨股份 | 92.69 | 1.48 | 1.23 | 812 |
| 报表日期2023-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 332.88 | 6.00 | 1.41 | 1035 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 269.78 | 0.15 | 1.14 | 2867 |
| 3 | 000858 | 五粮液 | 234.15 | 1.50 | 0.99 | 1249 |
| 4 | 600380 | 健康元 | 210.63 | 17.00 | 0.89 | 33 |
| 5 | 002594 | 比亚迪 | 201.20 | 0.85 | 0.85 | 559 |
| 6 | 601006 | 大秦铁路 | 196.83 | 27.00 | 0.83 | 143 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 178.92 | 6.00 | 0.76 | 1013 |
| 8 | 600900 | 长江电力 | 177.92 | 8.00 | 0.75 | 676 |
| 9 | 601658 | 邮储银行 | 173.95 | 35.00 | 0.74 | 239 |
| 10 | 300687 | 赛意信息 | 161.14 | 7.00 | 0.68 | 48 |