0.1612% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 1,221.87 | 58.02 | 3.14 | 1842 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,032.89 | 0.75 | 2.65 | 2963 |
| 3 | 000333 | 美的集团 | 919.11 | 11.76 | 2.36 | 3536 |
| 4 | 002594 | 比亚迪 | 910.75 | 9.32 | 2.34 | 1360 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 826.96 | 12.09 | 2.12 | 3717 |
| 6 | 000858 | 五粮液 | 806.20 | 7.61 | 2.07 | 1480 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 510.51 | 8.57 | 1.31 | 2814 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 442.80 | 3.81 | 1.14 | 1620 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 400.76 | 15.14 | 1.03 | 1260 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 370.94 | 12.97 | 0.95 | 2257 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 1,151.67 | 58.02 | 2.95 | 451 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,082.99 | 0.75 | 2.78 | 1835 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 1,017.84 | 9.32 | 2.61 | 395 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 924.46 | 7.61 | 2.37 | 463 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 854.54 | 11.76 | 2.19 | 1633 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 666.28 | 12.09 | 1.71 | 1233 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 613.18 | 8.57 | 1.57 | 1273 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 502.62 | 3.81 | 1.29 | 255 |
| 9 | 603259 | 药明康德 | 439.61 | 3.92 | 1.13 | 989 |
| 10 | 600660 | 福耀玻璃 | 397.15 | 5.41 | 1.02 | 384 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601166 | 兴业银行 | 1,382.16 | 59.22 | 3.64 | 1877 |
| 2 | 600519 | 贵州茅台 | 1,071.24 | 0.76 | 2.82 | 2899 |
| 3 | 002594 | 比亚迪 | 1,052.15 | 3.17 | 2.77 | 2084 |
| 4 | 000858 | 五粮液 | 922.66 | 7.76 | 2.43 | 1959 |
| 5 | 000333 | 美的集团 | 866.46 | 12.00 | 2.28 | 3664 |
| 6 | 601318 | 中国平安 | 684.62 | 12.34 | 1.80 | 2608 |
| 7 | 600276 | 恒瑞医药 | 453.61 | 8.74 | 1.20 | 2796 |
| 8 | 000568 | 泸州老窖 | 439.99 | 3.88 | 1.16 | 1364 |
| 9 | 000895 | 双汇发展 | 377.13 | 15.45 | 0.99 | 997 |
| 10 | 600887 | 伊利股份 | 368.85 | 13.23 | 0.97 | 2257 |