-0.1110% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600642 | 申能股份 | 17.90 | 2.05 | 0.37 | 44 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 16.88 | 0.45 | 0.35 | 549 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 15.69 | 1.41 | 0.32 | 69 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 14.88 | 1.09 | 0.31 | 47 |
| 5 | 601000 | 唐山港 | 14.61 | 3.52 | 0.30 | 60 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 14.38 | 2.25 | 0.30 | 54 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 14.12 | 1.31 | 0.29 | 420 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 13.57 | 2.77 | 0.28 | 22 |
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 13.55 | 1.80 | 0.28 | 97 |
| 10 | 600098 | 广州发展 | 12.82 | 2.17 | 0.26 | 6 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600642 | 申能股份 | 17.90 | 2.05 | 0.37 | 44 |
| 2 | 000651 | 格力电器 | 16.88 | 0.45 | 0.35 | 549 |
| 3 | 600350 | 山东高速 | 15.69 | 1.41 | 0.32 | 69 |
| 4 | 000429 | 粤高速A | 14.88 | 1.09 | 0.31 | 47 |
| 5 | 601000 | 唐山港 | 14.61 | 3.52 | 0.30 | 60 |
| 6 | 600015 | 华夏银行 | 14.38 | 2.25 | 0.30 | 54 |
| 7 | 600919 | 江苏银行 | 14.12 | 1.31 | 0.29 | 420 |
| 8 | 601169 | 北京银行 | 13.57 | 2.77 | 0.28 | 22 |
| 9 | 600177 | 雅戈尔 | 13.55 | 1.80 | 0.28 | 97 |
| 10 | 600098 | 广州发展 | 12.82 | 2.17 | 0.26 | 6 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600737 | 中粮糖业 | 18.93 | 1.10 | 0.37 | 470 |
| 2 | 601318 | 中国平安 | 17.78 | 0.26 | 0.35 | 3717 |
| 3 | 601857 | 中国石油 | 14.99 | 1.44 | 0.29 | 1897 |
| 4 | 601288 | 农业银行 | 13.98 | 1.82 | 0.27 | 1327 |
| 5 | 601825 | 沪农商行 | 13.94 | 1.50 | 0.27 | 801 |
| 6 | 601088 | 中国神华 | 13.77 | 0.34 | 0.27 | 1980 |
| 7 | 601000 | 唐山港 | 13.56 | 3.53 | 0.26 | 804 |
| 8 | 601009 | 南京银行 | 13.49 | 1.18 | 0.26 | 1395 |
| 9 | 002327 | 富安娜 | 13.49 | 2.01 | 0.26 | 174 |
| 10 | 000895 | 双汇发展 | 13.24 | 0.50 | 0.26 | 1260 |