0.1337% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 709.91 | 1.66 | 1.88 | 1730 |
| 2 | 600276 | 恒瑞医药 | 448.39 | 8.12 | 1.19 | 826 |
| 3 | 600030 | 中信证券 | 418.53 | 17.41 | 1.11 | 377 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 404.52 | 3.85 | 1.07 | 1064 |
| 5 | 601318 | 中国平安 | 395.76 | 6.97 | 1.05 | 1877 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 361.32 | 16.90 | 0.96 | 376 |
| 7 | 600887 | 伊利股份 | 332.54 | 12.62 | 0.88 | 425 |
| 8 | 600941 | 中国移动 | 305.76 | 3.26 | 0.81 | 323 |
| 9 | 600519 | 贵州茅台 | 290.00 | 0.20 | 0.77 | 2411 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 289.27 | 7.99 | 0.77 | 506 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,006.96 | 1.86 | 2.23 | 2935 |
| 2 | 600030 | 中信证券 | 499.83 | 17.41 | 1.11 | 2044 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 468.84 | 17.97 | 1.04 | 2366 |
| 4 | 601318 | 中国平安 | 417.92 | 6.11 | 0.93 | 3717 |
| 5 | 09988 | 阿里巴巴-W | 395.97 | 3.07 | 0.88 | 2681 |
| 6 | 600276 | 恒瑞医药 | 386.61 | 6.49 | 0.86 | 2814 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 364.12 | 6.42 | 0.81 | 3835 |
| 8 | 600887 | 伊利股份 | 360.93 | 12.62 | 0.80 | 2257 |
| 9 | 688099 | 晶晨股份 | 337.14 | 3.87 | 0.75 | 1179 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 336.65 | 10.71 | 0.75 | 1946 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,108.44 | 1.83 | 1.94 | 2327 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 593.25 | 9.17 | 1.04 | 1597 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 545.05 | 19.98 | 0.95 | 381 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 472.11 | 15.79 | 0.83 | 508 |
| 5 | 688099 | 晶晨股份 | 458.65 | 4.13 | 0.80 | 215 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 455.18 | 17.97 | 0.80 | 496 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 444.39 | 2.75 | 0.78 | 1967 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 371.24 | 13.95 | 0.65 | 238 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 359.90 | 5.03 | 0.63 | 1273 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 341.26 | 3.26 | 0.60 | 433 |