0.2762% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,108.44 | 1.83 | 1.94 | 2327 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 593.25 | 9.17 | 1.04 | 1597 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 545.05 | 19.98 | 0.95 | 381 |
| 4 | 600030 | 中信证券 | 472.11 | 15.79 | 0.83 | 508 |
| 5 | 688099 | 晶晨股份 | 458.65 | 4.13 | 0.80 | 215 |
| 6 | 600690 | 海尔智家 | 455.18 | 17.97 | 0.80 | 496 |
| 7 | 09988 | 阿里巴巴-W | 444.39 | 2.75 | 0.78 | 1967 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 371.24 | 13.95 | 0.65 | 238 |
| 9 | 600276 | 恒瑞医药 | 359.90 | 5.03 | 0.63 | 1273 |
| 10 | 600941 | 中国移动 | 341.26 | 3.26 | 0.60 | 433 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 982.19 | 2.14 | 1.70 | 2847 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 857.21 | 24.71 | 1.48 | 2914 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 557.04 | 19.98 | 0.96 | 2257 |
| 4 | 600276 | 恒瑞医药 | 538.20 | 10.37 | 0.93 | 2796 |
| 5 | 600690 | 海尔智家 | 499.07 | 20.14 | 0.86 | 2064 |
| 6 | 600030 | 中信证券 | 461.52 | 16.71 | 0.80 | 1821 |
| 7 | 002028 | 思源电气 | 425.79 | 5.84 | 0.74 | 1100 |
| 8 | 601318 | 中国平安 | 394.46 | 7.11 | 0.68 | 2608 |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 366.91 | 3.26 | 0.64 | 2364 |
| 10 | 600426 | 华鲁恒升 | 349.56 | 16.13 | 0.61 | 1244 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 1,147.17 | 2.50 | 1.84 | 2446 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 1,125.73 | 27.53 | 1.80 | 1693 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 582.89 | 21.32 | 0.93 | 645 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 577.61 | 20.57 | 0.93 | 561 |
| 5 | 600276 | 恒瑞医药 | 571.70 | 11.62 | 0.92 | 894 |
| 6 | 002028 | 思源电气 | 475.00 | 6.25 | 0.76 | 170 |
| 7 | 600030 | 中信证券 | 443.14 | 16.71 | 0.71 | 374 |
| 8 | 600426 | 华鲁恒升 | 427.22 | 19.33 | 0.68 | 198 |
| 9 | 600941 | 中国移动 | 349.99 | 3.26 | 0.56 | 737 |
| 10 | 601318 | 中国平安 | 337.14 | 6.53 | 0.54 | 1015 |