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光大保德信安和债券A(003109)

2024-05-24     1.0807-0.1663%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动1,200.3511.351.50791
2600690海尔智家1,069.1142.851.33532
3000404长虹华意1,051.23146.821.3163
4603198迎驾贡酒1,010.3915.441.26171
5600809山西汾酒955.813.901.19670
6000858五粮液818.215.331.021335
7002737葵花药业669.3224.410.8350
8688016心脉医疗621.563.380.7845
9603899晨光股份618.5017.190.77100
10000999华润三九502.309.680.6393
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600941中国移动1,472.6414.801.931744
2300760迈瑞医疗1,165.314.011.531888
3601398工商银行912.65190.931.201117
4002737葵花药业841.2332.381.10403
5600809山西汾酒777.563.371.021624
6603369今世缘648.3813.300.85900
7603198迎驾贡酒609.219.190.80674
8600285羚锐制药578.1533.790.76562
9600519贵州茅台569.580.330.753495
10002262恩华药业529.1119.510.69762
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液1,941.8812.441.751249
2600941中国移动1,864.1119.251.68654
3002737葵花药业1,277.7451.131.1595
4600285羚锐制药853.9547.680.7787
5000568泸州老窖847.103.910.761284
6603369今世缘808.4713.780.73359
7600809山西汾酒756.823.160.68560
8002675东诚药业611.6536.780.5536
9300760迈瑞医疗598.982.220.54671
10002293罗莱生活587.4552.310.5316