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光大保德信安和债券A(003109)

2021-09-24     1.06760.0562%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行10,546.802,040.002.811109
2600519贵州茅台8,103.403.942.163343
3600048保利地产3,371.20280.000.901150
4601939建设银行3,059.00460.000.82867
5600031三一重工1,976.7668.000.531402
6601166兴业银行1,858.9590.460.501593
7601888中国中免1,530.515.100.412098
8000858五粮液1,459.664.900.392791
9601688华泰证券1,137.6072.000.30732
10000001平安银行1,023.5645.250.271741
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行11,313.562,042.162.80507
2600519贵州茅台7,915.463.941.962613
3600048保利地产4,069.78286.001.01344
4601939建设银行3,423.63465.800.85310
5600031三一重工2,374.7669.540.59678
6601166兴业银行2,131.0088.460.531136
7601888中国中免1,530.405.000.381219
8000001平安银行951.9343.250.24761
9000858五粮液884.333.300.221780
10601288农业银行851.36250.400.21167
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601398工商银行11,396.162,283.802.06885
2600519贵州茅台7,992.004.001.443097
3600048保利地产4,666.90295.000.841544
4601939建设银行3,685.10586.800.67729
5600031三一重工2,362.5267.540.431878
6601288农业银行2,323.60740.000.42654
7601668中国建筑2,102.91423.120.38874
8601688华泰证券1,873.04104.000.34825
9601166兴业银行1,762.6884.460.321670
10601888中国中免1,553.485.500.282014