行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

互动

投资组合

基金概况

财务数据

光大保德信安诚债券A(003197)

2020-07-10     1.1404-0.4626%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2019-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300014亿纬锂能792.5315.801.07733
2000725京东方A518.38114.180.70975
3000786北新建材448.4917.620.60500
4600115东方航空437.4975.300.59340
5002343慈文传媒428.5735.390.5887
6002624完美世界404.329.160.55891
7002460赣锋锂业400.8911.510.54589
8603799华友钴业383.669.740.52700
9002555三七互娱322.3511.970.43857
10000002万科A319.239.920.431774
报表日期2019-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600048保利地产207.4914.510.28540
2600588用友网络204.186.610.27139
3601318中国平安136.651.570.181788
4600536中国软件134.951.880.1893
5603605珀莱雅68.990.850.0937
6300274阳光电源68.036.020.0944
7603986兆易创新66.870.460.09199
8300679电连技术66.081.850.0911
9000625长安汽车42.985.800.0632
10002039黔源电力21.971.560.032
报表日期2019-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601985中国核电997.30179.371.39308
2601318中国平安939.2710.601.312153
3600113浙江东日338.2445.160.477
4300725药石科技220.123.530.31134
5300274阳光电源212.9922.780.30302
6000902新洋丰155.1614.460.22127
7600132重庆啤酒142.423.020.20204
8001914中航善达139.3611.760.1993
9600866星湖科技74.1012.580.1032
10300450先导智能73.252.180.10579