-0.3425% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601988 | 中国银行 | 445.85 | 77.81 | 3.58 | 143 |
| 2 | 601963 | 重庆银行 | 373.53 | 34.49 | 3.00 | 70 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 221.95 | 57.95 | 1.78 | 111 |
| 4 | 002311 | 海大集团 | 81.41 | 1.47 | 0.65 | 274 |
| 5 | 000651 | 格力电器 | 79.64 | 1.98 | 0.64 | 430 |
| 6 | 600887 | 伊利股份 | 79.22 | 2.77 | 0.64 | 491 |
| 7 | 600012 | 皖通高速 | 78.84 | 5.32 | 0.63 | 38 |
| 8 | 600919 | 江苏银行 | 75.61 | 7.27 | 0.61 | 342 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600012 | 皖通高速 | 111.73 | 6.58 | 2.33 | 524 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 100.20 | 8.35 | 2.09 | 906 |
| 3 | 600941 | 中国移动 | 61.90 | 0.55 | 1.29 | 2364 |
| 4 | 600660 | 福耀玻璃 | 51.88 | 0.91 | 1.08 | 1677 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 49.35 | 7.05 | 1.03 | 405 |
| 6 | 003816 | 中国广核 | 46.88 | 12.88 | 0.98 | 820 |
| 7 | 600461 | 洪城环境 | 45.60 | 4.73 | 0.95 | 481 |
| 8 | 002032 | 苏泊尔 | 41.91 | 0.80 | 0.87 | 526 |
| 9 | 000333 | 美的集团 | 41.88 | 0.58 | 0.87 | 3664 |
| 10 | 688428 | 诺诚健华 | 39.36 | 1.61 | 0.82 | 351 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600941 | 中国移动 | 86.96 | 0.81 | 4.97 | 737 |
| 2 | 001965 | 招商公路 | 62.36 | 4.71 | 3.56 | 91 |
| 3 | 600012 | 皖通高速 | 53.90 | 3.13 | 3.08 | 55 |
| 4 | 600377 | 宁沪高速 | 53.33 | 3.49 | 3.05 | 54 |
| 5 | 000543 | 皖能电力 | 52.89 | 7.09 | 3.02 | 128 |