-0.1941% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600859 | 王府井 | 1,465.95 | 159.69 | 3.01 | 2 |
| 2 | 603299 | 苏盐井神 | 374.81 | 42.64 | 0.77 | 2 |
| 3 | 000065 | 北方国际 | 27.75 | 2.82 | 0.06 | 2 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 15.59 | 1.28 | 0.03 | 106 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 5.35 | 1.18 | 0.01 | 112 |
| 6 | 688190 | 云路股份 | 2.39 | 0.03 | 0.00 | 6 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 0.63 | 0.01 | 0.00 | 1403 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600859 | 王府井 | 1,465.95 | 159.69 | 3.01 | 2 |
| 2 | 603299 | 苏盐井神 | 374.81 | 42.64 | 0.77 | 2 |
| 3 | 000065 | 北方国际 | 27.75 | 2.82 | 0.06 | 2 |
| 4 | 601898 | 中煤能源 | 15.59 | 1.28 | 0.03 | 106 |
| 5 | 601816 | 京沪高铁 | 5.35 | 1.18 | 0.01 | 112 |
| 6 | 688190 | 云路股份 | 2.39 | 0.03 | 0.00 | 6 |
| 7 | 002475 | 立讯精密 | 0.63 | 0.01 | 0.00 | 1403 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000869 | 张裕A | 6,210.16 | 301.76 | 3.89 | 37 |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 1,559.42 | 29.76 | 0.98 | 1100 |
| 3 | 000582 | 北部湾港 | 1,558.21 | 166.12 | 0.98 | 262 |
| 4 | 603313 | 梦百合 | 544.24 | 61.15 | 0.34 | 230 |
| 5 | 600859 | 王府井 | 79.36 | 5.11 | 0.05 | 294 |
| 6 | 002156 | 通富微电 | 77.29 | 2.05 | 0.05 | 1076 |
| 7 | 000065 | 北方国际 | 35.18 | 2.82 | 0.02 | 151 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 15.92 | 1.28 | 0.01 | 963 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 6.08 | 1.18 | 0.00 | 993 |
| 10 | 688190 | 云路股份 | 2.57 | 0.03 | 0.00 | 264 |