0.0064% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000869 | 张裕A | 6,210.16 | 301.76 | 3.89 | 9 |
| 2 | 300037 | 新宙邦 | 1,559.42 | 29.76 | 0.98 | 252 |
| 3 | 000582 | 北部湾港 | 1,558.21 | 166.12 | 0.98 | 46 |
| 4 | 603313 | 梦百合 | 544.24 | 61.15 | 0.34 | 48 |
| 5 | 600859 | 王府井 | 79.36 | 5.11 | 0.05 | 34 |
| 6 | 002156 | 通富微电 | 77.29 | 2.05 | 0.05 | 236 |
| 7 | 000065 | 北方国际 | 35.18 | 2.82 | 0.02 | 17 |
| 8 | 601898 | 中煤能源 | 15.92 | 1.28 | 0.01 | 213 |
| 9 | 601816 | 京沪高铁 | 6.08 | 1.18 | 0.00 | 187 |
| 10 | 688190 | 云路股份 | 2.57 | 0.03 | 0.00 | 65 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000869 | 张裕A | 6,539.07 | 301.76 | 3.92 | 6 |
| 2 | 603313 | 梦百合 | 2,090.62 | 232.55 | 1.25 | 23 |
| 3 | 000848 | 承德露露 | 1,019.11 | 120.89 | 0.61 | 6 |
| 4 | 600993 | 马应龙 | 1,006.95 | 38.07 | 0.60 | 45 |
| 5 | 300973 | 立高食品 | 932.27 | 22.05 | 0.56 | 26 |
| 6 | 300910 | 瑞丰新材 | 920.61 | 17.37 | 0.55 | 48 |
| 7 | 300037 | 新宙邦 | 473.14 | 8.86 | 0.28 | 141 |
| 8 | 002156 | 通富微电 | 82.35 | 2.05 | 0.05 | 128 |
| 9 | 600859 | 王府井 | 72.30 | 5.11 | 0.04 | 8 |
| 10 | 000065 | 北方国际 | 30.72 | 2.82 | 0.02 | 2 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300037 | 新宙邦 | 6,902.36 | 196.09 | 3.45 | 1025 |
| 2 | 601579 | 会稽山 | 1,142.24 | 57.37 | 0.57 | 204 |
| 3 | 300910 | 瑞丰新材 | 615.04 | 10.65 | 0.31 | 488 |
| 4 | 603067 | 振华股份 | 560.92 | 36.81 | 0.28 | 448 |
| 5 | 605339 | 南侨食品 | 506.53 | 30.68 | 0.25 | 23 |
| 6 | 688526 | 科前生物 | 479.05 | 30.75 | 0.24 | 197 |
| 7 | 603986 | 兆易创新 | 387.18 | 3.06 | 0.19 | 2090 |
| 8 | 603313 | 梦百合 | 375.11 | 44.13 | 0.19 | 206 |
| 9 | 300596 | 利安隆 | 346.68 | 12.05 | 0.17 | 190 |
| 10 | 603866 | 桃李面包 | 346.03 | 64.08 | 0.17 | 185 |