行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

工银瑞盈18个月定开债券(003341)

2021-02-26     1.1192-1.0083%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600031三一重工116.483.332.25789
2300059东方财富103.043.321.99773
3600519贵州茅台79.920.041.552419
4300251光线传媒63.975.301.2426
5600030中信证券59.092.011.14416
6600585海螺水泥55.231.071.07121
7300253卫宁健康48.692.780.9467
8002271东方雨虹43.071.110.83162
9600276恒瑞医药41.460.370.801104
10002384东山精密38.741.490.7542
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300251光线传媒88.305.301.7391
2600031三一重工82.883.331.63658
3300059东方财富79.743.321.56551
4600519贵州茅台66.740.041.312079
5600030中信证券60.362.011.18703
6600585海螺水泥59.131.071.16300
7300253卫宁健康54.082.781.0682
8002271东方雨虹39.890.740.78243
9002384东山精密39.341.490.7770
10000063中兴通讯35.091.060.69137
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富67.143.321.281354
2300253卫宁健康63.822.781.22684
3600031三一重工62.473.331.191396
4600519贵州茅台58.520.041.122430
5300251光线传媒57.825.301.10359
6600585海螺水泥56.611.071.081395
7600030中信证券48.462.010.931267
8002384东山精密44.631.490.85595
9002273水晶光电44.222.580.84397
10000063中兴通讯42.541.060.811238