-0.3384% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 8,879.50 | 24.00 | 8.37 | 1357 |
| 2 | 603199 | 九华旅游 | 5,658.69 | 177.00 | 5.33 | 8 |
| 3 | 603345 | 安井食品 | 5,319.80 | 67.00 | 5.02 | 174 |
| 4 | 000975 | 山金国际 | 4,552.00 | 200.00 | 4.29 | 290 |
| 5 | 000729 | 燕京啤酒 | 4,400.00 | 400.00 | 4.15 | 154 |
| 6 | 601001 | 晋控煤业 | 3,913.21 | 227.38 | 3.69 | 61 |
| 7 | 603766 | 隆鑫通用 | 3,545.00 | 250.00 | 3.34 | 102 |
| 8 | 02423 | 贝壳-W | 3,445.70 | 90.00 | 3.25 | 245 |
| 9 | 000888 | 峨眉山A | 3,251.45 | 358.88 | 3.07 | 20 |
| 10 | 600489 | 中金黄金 | 2,803.20 | 128.00 | 2.64 | 310 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 6,159.50 | 16.50 | 5.70 | 2001 |
| 2 | 002138 | 顺络电子 | 5,409.40 | 74.00 | 5.01 | 1503 |
| 3 | 00981 | 中芯国际 | 5,280.09 | 68.00 | 4.89 | 2124 |
| 4 | 603345 | 安井食品 | 5,212.35 | 65.00 | 4.82 | 1705 |
| 5 | 603199 | 九华旅游 | 5,203.72 | 167.00 | 4.81 | 254 |
| 6 | 603766 | 隆鑫通用 | 4,414.10 | 370.00 | 4.08 | 846 |
| 7 | 000521 | 长虹美菱 | 4,126.80 | 760.00 | 3.82 | 81 |
| 8 | 603365 | 水星家纺 | 3,503.25 | 225.00 | 3.24 | 186 |
| 9 | 601021 | 春秋航空 | 3,418.50 | 75.00 | 3.16 | 880 |
| 10 | 688628 | 优利德 | 3,166.59 | 32.01 | 2.93 | 399 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 10,341.82 | 24.20 | 8.61 | 1730 |
| 2 | 01818 | 招金矿业 | 6,866.08 | 245.00 | 5.72 | 183 |
| 3 | 00941 | 中国移动 | 4,822.10 | 69.00 | 4.02 | 257 |
| 4 | 000521 | 长虹美菱 | 4,743.43 | 768.79 | 3.95 | 9 |
| 5 | 603365 | 水星家纺 | 4,574.91 | 219.00 | 3.81 | 37 |
| 6 | 603345 | 安井食品 | 4,476.48 | 48.00 | 3.73 | 322 |
| 7 | 603766 | 隆鑫通用 | 4,320.00 | 320.00 | 3.60 | 88 |
| 8 | 600547 | 山东黄金 | 4,226.25 | 105.00 | 3.52 | 322 |
| 9 | 601059 | 信达证券 | 3,341.50 | 205.00 | 2.78 | 24 |
| 10 | 03330 | 灵宝黄金 | 3,052.53 | 134.00 | 2.54 | 53 |