行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

前海联合添鑫3个月定期开放债券C(003472)

2021-09-17     1.1753-0.8437%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300059东方财富24.400.741.182141
2600600青岛啤酒21.970.191.06750
3600660福耀玻璃21.780.391.051155
4600309万华化学21.760.201.051809
5601021春秋航空20.480.360.99396
6600887伊利股份19.520.530.941706
7000333美的集团19.270.270.931922
8600031三一重工19.190.660.931402
9600754锦江酒店15.950.280.77515
10688111金山办公15.790.040.761007
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600309万华化学15.840.151.23577
2601601中国太保14.380.381.12469
3600036招商银行12.260.240.951505
4601021春秋航空11.910.200.9285
5300059东方财富11.180.410.87521
6600887伊利股份10.810.270.84794
7000333美的集团10.690.130.831287
8600754锦江酒店9.990.180.77125
9600600青岛啤酒9.310.110.72107
10601888中国中免9.180.030.711219
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600887伊利股份62.121.401.071805
2600309万华化学58.270.641.011686
3000333美的集团58.080.591.002474
4600036招商银行48.351.100.842013
5601601中国太保46.081.200.801352
6600009上海机场35.560.470.61831
7601021春秋航空34.370.620.59400
8300059东方财富34.101.100.591787
9600754锦江酒店33.490.650.58396
10601166兴业银行33.391.600.581670