行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国泰融安多策略灵活配置混合A(003516)

2024-07-24     1.9293-0.2585%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688111金山办公2,634.7211.585.67330
2601766中国中车1,677.43223.363.61204
3002332仙琚制药1,381.98121.122.9875
4601628中国人寿1,337.9443.092.88114
5600011华能国际1,199.13124.652.58248
6300627华测导航883.5629.601.9080
7605090九丰能源804.1727.731.7357
8300705九典制药766.0028.651.65123
9600521华海药业755.8344.331.6358
10600600青岛啤酒720.869.911.55120
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688111金山办公2,834.759.745.61573
2600011华能国际1,567.87167.153.10229
3002332仙琚制药1,470.06156.892.9131
4002371北方华创1,026.823.362.03832
5600458时代新材880.9074.971.7425
6301162国能日新793.4716.051.5718
7300627华测导航774.9927.561.5361
8002111威海广泰774.8271.151.5350
9600803新奥股份752.7238.881.4968
10300705九典制药716.7019.091.42163
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1688111金山办公3,684.2711.656.091924
2002568百润股份3,566.44144.925.90481
3002332仙琚制药1,566.24122.652.59536
4300705九典制药1,559.2146.922.58432
5688333铂力特1,320.4511.392.18573
6301162国能日新1,124.2421.671.86270
7002558巨人网络1,093.9298.201.81570
8605116奥锐特1,051.9140.741.74222
9605499东鹏饮料992.855.441.64588
10688513苑东生物911.5114.291.51161