-0.3388% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 171.06 | 3.21 | 0.94 | 1514 |
| 2 | 000786 | 北新建材 | 116.70 | 7.03 | 0.64 | 75 |
| 3 | 600887 | 伊利股份 | 116.57 | 4.27 | 0.64 | 569 |
| 4 | 002475 | 立讯精密 | 116.16 | 2.35 | 0.64 | 1019 |
| 5 | 601818 | 光大银行 | 102.33 | 33.66 | 0.56 | 22 |
| 6 | 688256 | 寒武纪 | 101.71 | 0.10 | 0.56 | 2285 |
| 7 | 603092 | 德力佳 | 93.97 | 1.95 | 0.52 | 18 |
| 8 | 601877 | 正泰电器 | 89.07 | 3.57 | 0.49 | 151 |
| 9 | 600000 | 浦发银行 | 80.86 | 8.53 | 0.45 | 128 |
| 10 | 601166 | 兴业银行 | 71.84 | 3.98 | 0.40 | 396 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 688256 | 寒武纪 | 170.88 | 0.11 | 0.82 | 4457 |
| 2 | 002475 | 立讯精密 | 131.65 | 1.87 | 0.63 | 3854 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 123.17 | 2.58 | 0.59 | 2736 |
| 4 | 600887 | 伊利股份 | 106.86 | 4.46 | 0.51 | 2176 |
| 5 | 01787 | 山东黄金 | 100.05 | 6.90 | 0.48 | 226 |
| 6 | 601628 | 中国人寿 | 94.03 | 2.66 | 0.45 | 1306 |
| 7 | 601818 | 光大银行 | 86.64 | 29.98 | 0.42 | 717 |
| 8 | 002415 | 海康威视 | 80.03 | 2.34 | 0.38 | 2246 |
| 9 | 002078 | 太阳纸业 | 78.06 | 6.25 | 0.38 | 1209 |
| 10 | 601319 | 中国人保 | 72.13 | 10.67 | 0.35 | 914 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 226.44 | 22.20 | 0.94 | 66 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 144.84 | 28.91 | 0.60 | 221 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 139.11 | 2.45 | 0.58 | 1877 |
| 4 | 603529 | 爱玛科技 | 134.90 | 4.17 | 0.56 | 40 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 132.02 | 17.28 | 0.55 | 619 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 117.77 | 4.13 | 0.49 | 145 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 107.25 | 1.15 | 0.45 | 322 |
| 8 | 601677 | 明泰铝业 | 82.45 | 5.41 | 0.34 | 64 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 73.52 | 2.79 | 0.31 | 425 |
| 10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 60.64 | 8.00 | 0.25 | 16 |