-0.1021% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00688 | 中国海外发展 | 226.44 | 22.20 | 0.94 | 66 |
| 2 | 601668 | 中国建筑 | 144.84 | 28.91 | 0.60 | 221 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 139.11 | 2.45 | 0.58 | 1877 |
| 4 | 603529 | 爱玛科技 | 134.90 | 4.17 | 0.56 | 40 |
| 5 | 601398 | 工商银行 | 132.02 | 17.28 | 0.55 | 619 |
| 6 | 01787 | 山东黄金 | 117.77 | 4.13 | 0.49 | 145 |
| 7 | 603345 | 安井食品 | 107.25 | 1.15 | 0.45 | 322 |
| 8 | 601677 | 明泰铝业 | 82.45 | 5.41 | 0.34 | 64 |
| 9 | 600887 | 伊利股份 | 73.52 | 2.79 | 0.31 | 425 |
| 10 | 06865 | 福莱特玻璃 | 60.64 | 8.00 | 0.25 | 16 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 99.18 | 1.45 | 2.14 | 3717 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 40.64 | 0.52 | 0.88 | 3536 |
| 3 | 603737 | 三棵树 | 37.48 | 0.81 | 0.81 | 692 |
| 4 | 600499 | 科达制造 | 33.57 | 2.42 | 0.73 | 885 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 24.13 | 0.70 | 0.52 | 4832 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 22.04 | 0.06 | 0.48 | 5291 |
| 7 | 002624 | 完美世界 | 16.55 | 1.01 | 0.36 | 1178 |
| 报表日期2025-12-16 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601318 | 中国平安 | 99.18 | 1.45 | 2.14 | 3717 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 40.64 | 0.52 | 0.88 | 3536 |
| 3 | 603737 | 三棵树 | 37.48 | 0.81 | 0.81 | 692 |
| 4 | 600499 | 科达制造 | 33.57 | 2.42 | 0.73 | 885 |
| 5 | 601899 | 紫金矿业 | 24.13 | 0.70 | 0.52 | 4832 |
| 6 | 300750 | 宁德时代 | 22.04 | 0.06 | 0.48 | 5291 |
| 7 | 002624 | 完美世界 | 16.55 | 1.01 | 0.36 | 1178 |