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交银瑞鑫定期开放灵活配置混合(003900)

2022-08-19     1.6696-0.0120%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601117中国化学980.33104.181.2985
2000786北新建材661.9319.120.8765
3000977浪潮信息610.3623.050.8195
4600048保利发展579.1533.170.76927
5600323瀚蓝环境565.1827.570.7556
6002142宁波银行551.8315.410.73708
7002555三七互娱442.4320.840.58165
8601888中国中免437.911.880.58910
9603799华友钴业381.723.990.50711
10002493荣盛石化373.4424.270.4998
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601117中国化学1,584.04164.321.28113
2000002万科A1,256.6665.621.01547
3601390中国中铁1,047.23173.670.8486
4000786北新建材1,022.6633.740.8256
5600323瀚蓝环境900.4548.230.7341
6002493荣盛石化794.0155.530.64108
7601988中国银行778.69238.130.63108
8601668中国建筑744.05136.770.60372
9600570恒生电子701.4915.780.57188
10001965招商公路608.2077.870.4917
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601117中国化学1,540.68128.391.21548
2601166兴业银行1,035.4054.380.811537
3002493荣盛石化937.6951.640.74836
4600585海螺水泥890.2322.090.701231
5601658邮储银行839.61164.630.66879
6600570恒生电子810.3113.040.641261
7600323瀚蓝环境746.6835.590.59389
8601601中国太保714.3426.340.56838
9002555三七互娱712.7926.380.561072
10603799华友钴业710.406.440.561759