-0.4381% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 7,201.83 | 414.30 | 4.58 | 302 |
| 2 | 000333 | 美的集团 | 6,843.26 | 94.18 | 4.35 | 1633 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 6,799.83 | 68.08 | 4.33 | 97 |
| 4 | 02888 | 渣打集团 | 6,696.30 | 49.00 | 4.26 | 48 |
| 5 | 06110 | 滔搏 | 6,686.89 | 2,317.80 | 4.25 | 14 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 6,416.24 | 10.60 | 4.08 | 2327 |
| 7 | 02020 | 安踏体育 | 6,415.93 | 75.16 | 4.08 | 48 |
| 8 | 603993 | 洛阳钼业 | 6,021.74 | 383.55 | 3.83 | 687 |
| 9 | 002352 | 顺丰控股 | 5,701.86 | 141.38 | 3.63 | 161 |
| 10 | 00788 | 中国铁塔 | 5,648.53 | 538.93 | 3.59 | 11 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 000333 | 美的集团 | 10,395.49 | 143.98 | 4.55 | 3664 |
| 2 | 600690 | 海尔智家 | 10,391.32 | 419.34 | 4.55 | 2064 |
| 3 | 00005 | 汇丰控股 | 10,092.89 | 116.56 | 4.42 | 202 |
| 4 | 02020 | 安踏体育 | 10,007.14 | 116.12 | 4.38 | 328 |
| 5 | 600901 | 江苏金租 | 9,821.53 | 1,620.71 | 4.30 | 860 |
| 6 | 00700 | 腾讯控股 | 9,541.19 | 20.80 | 4.18 | 2847 |
| 7 | 00941 | 中国移动 | 9,368.87 | 117.95 | 4.10 | 837 |
| 8 | 06110 | 滔搏 | 9,096.41 | 3,259.70 | 3.98 | 96 |
| 9 | 00267 | 中信股份 | 8,003.27 | 814.10 | 3.50 | 132 |
| 10 | 02888 | 渣打集团 | 7,688.90 | 64.41 | 3.36 | 91 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 09988 | 阿里巴巴-W | 12,603.64 | 106.70 | 4.79 | 1355 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 11,869.77 | 25.88 | 4.51 | 2446 |
| 3 | 600690 | 海尔智家 | 11,464.83 | 419.34 | 4.36 | 645 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 11,302.58 | 143.98 | 4.29 | 2338 |
| 5 | 600901 | 江苏金租 | 11,150.48 | 2,119.86 | 4.24 | 54 |
| 6 | 02888 | 渣打集团 | 10,640.77 | 100.88 | 4.04 | 9 |
| 7 | 00005 | 汇丰控股 | 10,630.49 | 130.68 | 4.04 | 97 |
| 8 | 601077 | 渝农商行 | 10,416.56 | 1,713.25 | 3.96 | 269 |
| 9 | 06110 | 滔搏 | 10,287.87 | 3,259.70 | 3.91 | 19 |
| 10 | 01910 | 新秀丽 | 9,799.82 | 576.51 | 3.72 | 26 |