行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

中融鑫思路混合A(004008)

2020-10-28     1.71410.2222%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2020-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安995.9613.061.871493
2600519贵州茅台742.320.441.392079
3000858五粮液495.042.240.931556
4000333美的集团453.756.250.851224
5600036招商银行451.8012.550.851114
6600276恒瑞医药413.894.610.78971
7002129中环股份389.6217.590.7336
8600887伊利股份285.677.420.54892
9601888中国中免285.361.280.54875
10600030中信证券284.089.460.53703
报表日期2020-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安932.4813.065.271759
2600519贵州茅台723.980.494.092430
3600276恒瑞医药425.324.612.402009
4600036招商银行423.1912.552.391551
5601166兴业银行275.0517.431.551025
6600887伊利股份230.987.421.311494
7600030中信证券228.089.461.291267
8002129中环股份226.4010.081.28459
9601888中国中免197.161.281.111240
10000858五粮液191.651.121.081942
报表日期2020-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安881.9212.753.551209
2600519贵州茅台555.500.502.231727
3601658邮储银行412.6379.661.66382
4600036招商银行395.4312.251.591067
5600276恒瑞医药345.113.751.391238
6601166兴业银行270.4717.001.09703
7600887伊利股份216.497.250.87850
8002129中环股份212.9214.900.8676
9600030中信证券204.989.250.82706
10600016民生银行167.0229.250.67222