-0.2522% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00836 | 华润电力 | 368.10 | 22.60 | 6.32 | 13 |
| 2 | 01193 | 华润燃气 | 276.59 | 15.27 | 4.75 | 14 |
| 3 | 00152 | 深圳国际 | 247.78 | 34.75 | 4.25 | 7 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 199.75 | 0.33 | 3.43 | 2327 |
| 5 | 03933 | 联邦制药 | 181.01 | 13.20 | 3.11 | 20 |
| 6 | 01336 | 新华保险 | 178.69 | 4.24 | 3.07 | 70 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 165.80 | 34.20 | 2.85 | 42 |
| 8 | 06655 | 华新水泥 | 152.27 | 10.63 | 2.61 | 29 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 142.88 | 2.95 | 2.45 | 133 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 128.91 | 1.00 | 2.21 | 251 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03808 | 中国重汽 | 328.92 | 15.75 | 4.63 | 137 |
| 2 | 00836 | 华润电力 | 324.72 | 18.80 | 4.57 | 150 |
| 3 | 02388 | 中银香港 | 256.55 | 8.25 | 3.61 | 139 |
| 4 | 01171 | 兖矿能源 | 205.76 | 28.89 | 2.89 | 131 |
| 5 | 01193 | 华润燃气 | 196.93 | 10.77 | 2.77 | 59 |
| 6 | 00152 | 深圳国际 | 178.93 | 25.35 | 2.52 | 78 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 178.10 | 21.00 | 2.50 | 388 |
| 8 | 02318 | 中国平安 | 165.93 | 3.65 | 2.33 | 350 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 162.83 | 2.05 | 2.29 | 837 |
| 10 | 01898 | 中煤能源 | 160.64 | 19.40 | 2.26 | 259 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 02600 | 中国铝业 | 537.50 | 119.60 | 7.32 | 64 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 451.23 | 3.82 | 6.14 | 1355 |
| 3 | 03808 | 中国重汽 | 353.41 | 18.15 | 4.81 | 29 |
| 4 | 01378 | 中国宏桥 | 346.25 | 23.45 | 4.71 | 134 |
| 5 | 00700 | 腾讯控股 | 334.81 | 0.73 | 4.56 | 2446 |
| 6 | 00836 | 华润电力 | 320.27 | 18.80 | 4.36 | 32 |
| 7 | 06110 | 滔搏 | 222.19 | 70.40 | 3.03 | 19 |
| 8 | 00883 | 中国海洋石油 | 213.64 | 12.50 | 2.91 | 352 |
| 9 | 00941 | 中国移动 | 193.33 | 2.50 | 2.63 | 450 |
| 10 | 02380 | 中国电力 | 183.32 | 67.80 | 2.50 | 9 |