-1.3602% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 06110 | 滔搏 | 278.46 | 115.10 | 4.41 | 6 |
| 2 | 09988 | 阿里巴巴-W | 277.39 | 2.64 | 4.39 | 1064 |
| 3 | 00762 | 中国联通 | 277.17 | 44.40 | 4.39 | 30 |
| 4 | 00836 | 华润电力 | 267.49 | 16.60 | 4.23 | 12 |
| 5 | 00975 | MONGOL MINING | 267.47 | 29.10 | 4.23 | 3 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 267.00 | 10.80 | 4.22 | 1041 |
| 7 | 03311 | 中国建筑国际 | 244.19 | 33.20 | 3.86 | 22 |
| 8 | 00728 | 中国电信 | 221.76 | 52.00 | 3.51 | 29 |
| 9 | 00700 | 腾讯控股 | 209.40 | 0.49 | 3.31 | 1730 |
| 10 | 00552 | 中国通信服务 | 199.72 | 53.60 | 3.16 | 1 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00836 | 华润电力 | 353.35 | 22.60 | 4.60 | 164 |
| 2 | 01193 | 华润燃气 | 239.86 | 11.74 | 3.12 | 84 |
| 3 | 01336 | 新华保险 | 238.09 | 4.85 | 3.10 | 303 |
| 4 | 03311 | 中国建筑国际 | 233.68 | 28.40 | 3.04 | 91 |
| 5 | 00762 | 中国联通 | 231.89 | 33.00 | 3.02 | 241 |
| 6 | 00883 | 中国海洋石油 | 230.86 | 12.00 | 3.00 | 1033 |
| 7 | 06110 | 滔搏 | 224.20 | 85.30 | 2.92 | 85 |
| 8 | 00152 | 深圳国际 | 223.45 | 28.60 | 2.91 | 55 |
| 9 | 09988 | 阿里巴巴-W | 221.85 | 1.72 | 2.89 | 2681 |
| 10 | 00552 | 中国通信服务 | 216.89 | 53.60 | 2.82 | 53 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00836 | 华润电力 | 368.10 | 22.60 | 6.32 | 13 |
| 2 | 01193 | 华润燃气 | 276.59 | 15.27 | 4.75 | 14 |
| 3 | 00152 | 深圳国际 | 247.78 | 34.75 | 4.25 | 7 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 199.75 | 0.33 | 3.43 | 2327 |
| 5 | 03933 | 联邦制药 | 181.01 | 13.20 | 3.11 | 20 |
| 6 | 01336 | 新华保险 | 178.69 | 4.24 | 3.07 | 70 |
| 7 | 00728 | 中国电信 | 165.80 | 34.20 | 2.85 | 42 |
| 8 | 06655 | 华新水泥 | 152.27 | 10.63 | 2.61 | 29 |
| 9 | 02318 | 中国平安 | 142.88 | 2.95 | 2.45 | 133 |
| 10 | 09926 | 康方生物 | 128.91 | 1.00 | 2.21 | 251 |