0.0768% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 593.20 | 0.98 | 9.71 | 2327 |
| 2 | 03877 | 中国船舶租赁 | 509.07 | 301.40 | 8.33 | 5 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 482.29 | 1.98 | 7.90 | 325 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 465.40 | 2.88 | 7.62 | 1967 |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 439.75 | 53.40 | 7.20 | 53 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 351.08 | 0.87 | 5.75 | 172 |
| 7 | 01308 | 海丰国际 | 341.91 | 12.50 | 5.60 | 31 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 319.62 | 3.20 | 5.23 | 97 |
| 9 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 319.36 | 16.12 | 5.23 | 3 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 317.02 | 20.88 | 5.19 | 8 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 593.20 | 0.98 | 9.71 | 2327 |
| 2 | 03877 | 中国船舶租赁 | 509.07 | 301.40 | 8.33 | 5 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 482.29 | 1.98 | 7.90 | 325 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 465.40 | 2.88 | 7.62 | 1967 |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 439.75 | 53.40 | 7.20 | 53 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 351.08 | 0.87 | 5.75 | 172 |
| 7 | 01308 | 海丰国际 | 341.91 | 12.50 | 5.60 | 31 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 319.62 | 3.20 | 5.23 | 97 |
| 9 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 319.36 | 16.12 | 5.23 | 3 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 317.02 | 20.88 | 5.19 | 8 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 593.20 | 0.98 | 9.71 | 2327 |
| 2 | 03877 | 中国船舶租赁 | 509.07 | 301.40 | 8.33 | 5 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 482.29 | 1.98 | 7.90 | 325 |
| 4 | 09988 | 阿里巴巴-W | 465.40 | 2.88 | 7.62 | 1967 |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 439.75 | 53.40 | 7.20 | 53 |
| 6 | 00388 | 香港交易所 | 351.08 | 0.87 | 5.75 | 172 |
| 7 | 01308 | 海丰国际 | 341.91 | 12.50 | 5.60 | 31 |
| 8 | 00005 | 汇丰控股 | 319.62 | 3.20 | 5.23 | 97 |
| 9 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 319.36 | 16.12 | 5.23 | 3 |
| 10 | 02282 | 美高梅中国 | 317.02 | 20.88 | 5.19 | 8 |