0.6988% | 十大重仓股 |
| 报表日期2026-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00981 | 中芯国际 | 384.36 | 4.95 | 7.86 | 2124 |
| 2 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 351.83 | 31.04 | 7.19 | 64 |
| 3 | 300308 | 中际旭创 | 342.90 | 0.27 | 7.01 | 6529 |
| 4 | 00700 | 腾讯控股 | 309.84 | 0.83 | 6.33 | 2001 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 287.75 | 2.24 | 5.88 | 224 |
| 6 | 300502 | 新易盛 | 286.50 | 0.47 | 5.86 | 5240 |
| 7 | 06869 | 长飞光纤光缆 | 277.28 | 1.25 | 5.67 | 715 |
| 8 | 03877 | 中国船舶租赁 | 251.77 | 134.20 | 5.15 | 112 |
| 9 | 00027 | 银河娱乐 | 242.75 | 9.50 | 4.96 | 79 |
| 10 | 01138 | 中远海能 | 221.02 | 18.40 | 4.52 | 173 |
| 报表日期2026-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03877 | 中国船舶租赁 | 474.41 | 232.60 | 9.12 | 21 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 470.08 | 1.10 | 9.04 | 1730 |
| 3 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 435.63 | 29.92 | 8.37 | 12 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 385.67 | 15.60 | 7.41 | 1041 |
| 5 | 01138 | 中远海能 | 351.45 | 22.20 | 6.76 | 112 |
| 6 | 00027 | 银河娱乐 | 321.39 | 10.40 | 6.18 | 15 |
| 7 | 09992 | 泡泡玛特 | 273.87 | 2.16 | 5.27 | 175 |
| 8 | 02588 | 中银航空租赁 | 259.87 | 3.81 | 5.00 | 11 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 248.81 | 2.24 | 4.78 | 106 |
| 10 | 01519 | 极兔速递-W | 217.99 | 24.42 | 4.19 | 108 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 03877 | 中国船舶租赁 | 537.92 | 283.60 | 9.81 | 123 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 530.21 | 0.98 | 9.67 | 2935 |
| 3 | 09992 | 泡泡玛特 | 434.01 | 2.56 | 7.91 | 782 |
| 4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 431.25 | 24.36 | 7.86 | 96 |
| 5 | 00005 | 汇丰控股 | 353.77 | 3.20 | 6.45 | 206 |
| 6 | 02588 | 中银航空租赁 | 314.96 | 4.79 | 5.74 | 70 |
| 7 | 01519 | 极兔速递-W | 295.81 | 31.34 | 5.39 | 383 |
| 8 | 00027 | 银河娱乐 | 280.35 | 8.10 | 5.11 | 153 |
| 9 | 01138 | 中远海能 | 274.00 | 31.60 | 5.00 | 146 |
| 10 | 00388 | 香港交易所 | 242.98 | 0.66 | 4.43 | 377 |