1.0236% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-03-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 472.41 | 1.03 | 9.11 | 2446 |
| 2 | 03877 | 中国船舶租赁 | 449.75 | 273.80 | 8.68 | 3 |
| 3 | 09988 | 阿里巴巴-W | 444.14 | 3.76 | 8.57 | 1355 |
| 4 | 00883 | 中国海洋石油 | 374.29 | 21.90 | 7.22 | 352 |
| 5 | 00388 | 香港交易所 | 346.83 | 1.09 | 6.69 | 86 |
| 6 | 09992 | 泡泡玛特 | 335.06 | 2.32 | 6.46 | 328 |
| 7 | 00762 | 中国联通 | 283.89 | 35.40 | 5.48 | 135 |
| 8 | 01138 | 中远海能 | 252.32 | 43.40 | 4.87 | 9 |
| 9 | 00005 | 汇丰控股 | 250.55 | 3.08 | 4.83 | 97 |
| 10 | 01308 | 海丰国际 | 201.03 | 10.30 | 3.88 | 20 |
| 报表日期2024-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00883 | 中国海洋石油 | 433.79 | 24.50 | 9.62 | 966 |
| 2 | 00700 | 腾讯控股 | 401.61 | 1.04 | 8.90 | 2375 |
| 3 | 00857 | 中国石油股份 | 393.80 | 69.60 | 8.73 | 262 |
| 4 | 01088 | 中国神华 | 370.27 | 11.90 | 8.21 | 311 |
| 5 | 03877 | 中国船舶租赁 | 366.71 | 220.00 | 8.13 | 19 |
| 6 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 356.89 | 18.44 | 7.91 | 91 |
| 7 | 01898 | 中煤能源 | 205.61 | 23.90 | 4.56 | 239 |
| 8 | 02282 | 美高梅中国 | 200.30 | 21.76 | 4.44 | 51 |
| 9 | 01919 | 中远海控 | 197.36 | 16.65 | 4.38 | 103 |
| 10 | 01308 | 海丰国际 | 195.52 | 10.20 | 4.34 | 65 |
| 报表日期2024-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 00700 | 腾讯控股 | 485.13 | 1.21 | 9.07 | 1617 |
| 2 | 01088 | 中国神华 | 444.09 | 14.05 | 8.30 | 143 |
| 3 | 00883 | 中国海洋石油 | 429.06 | 24.50 | 8.02 | 423 |
| 4 | 01928 | 金沙中国有限公司 | 418.19 | 23.28 | 7.82 | 6 |
| 5 | 00857 | 中国石油股份 | 388.78 | 68.00 | 7.27 | 58 |
| 6 | 01138 | 中远海能 | 372.34 | 43.60 | 6.96 | 55 |
| 7 | 01919 | 中远海控 | 250.47 | 21.30 | 4.68 | 10 |
| 8 | 01898 | 中煤能源 | 222.18 | 25.40 | 4.15 | 87 |
| 9 | 01308 | 海丰国际 | 217.78 | 11.50 | 4.07 | 16 |
| 10 | 03877 | 中国船舶租赁 | 214.36 | 138.20 | 4.01 | 3 |