行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国联安鑫汇混合A(004129)

2024-03-01     1.37070.2413%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台466.020.271.812651
2300750宁德时代337.952.071.311988
3000651格力电器266.058.271.03376
4000333美的集团250.214.580.971179
5300760迈瑞医疗241.400.830.94859
6002415海康威视217.696.270.84774
7000858五粮液207.661.480.811115
8002594比亚迪196.020.990.76366
9300124汇川技术185.632.940.72438
10600938中国海油176.168.400.68396
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台485.610.271.862867
2300750宁德时代420.272.071.612374
3000651格力电器300.208.271.15609
4000333美的集团254.104.580.971035
5002594比亚迪234.330.990.90559
6000858五粮液231.031.480.891249
7300760迈瑞医疗224.130.830.86671
8002415海康威视211.936.270.81662
9300124汇川技术195.482.940.75442
10600426华鲁恒升187.795.850.72401
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1300750宁德时代473.602.071.813786
2600519贵州茅台456.570.271.753382
3000651格力电器301.948.271.151761
4002594比亚迪255.690.990.981582
5300760迈瑞医疗249.040.830.951615
6000858五粮液242.081.480.932437
7000333美的集团225.073.820.862255
8002415海康威视207.606.270.791950
9300124汇川技术188.782.940.721300
10600426华鲁恒升179.195.850.691243