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国联安鑫发混合A(004131)

2024-03-18     1.56680.1918%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行99.9527.462.38304
2000858五粮液92.600.662.201115
3600030中信证券72.723.571.73562
4600519贵州茅台51.780.031.232651
5300408三环集团51.541.751.23266
6601390中国中铁48.908.611.1689
7601328交通银行47.418.261.13179
8600887伊利股份45.211.691.08654
9002034旺能环境41.632.730.9923
10601717郑煤机38.083.010.9196
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行154.8043.002.51273
2000858五粮液132.690.852.161249
3601390中国中铁76.1811.171.24171
4600030中信证券74.293.431.21668
5300408三环集团70.372.271.14299
6600887伊利股份58.102.190.94510
7002154报喜鸟57.448.650.9380
8002179中航光电55.961.320.91285
9002034旺能环境55.443.540.9011
10600519贵州茅台53.960.030.882867
报表日期2023-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601288农业银行304.1186.151.96894
2002179中航光电255.465.631.651337
3600905三峡能源207.0738.561.34534
4600887伊利股份205.327.251.331461
5002034旺能环境174.3811.031.13113
6002304洋河股份158.931.211.031060
7600132重庆啤酒146.531.590.95629
8601390中国中铁130.3017.190.841246
9600765中航重机125.664.740.81648
10000928中钢国际121.6912.610.79424