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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2024-06-21     1.0477-0.3045%
十大重仓股
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报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000858五粮液3,489.6822.734.881335
2000333美的集团3,436.1653.514.801412
3600519贵州茅台2,651.251.563.712532
4600309万华化学2,450.5229.603.43568
5300408三环集团2,418.8897.973.38149
6600941中国移动2,162.7920.453.02791
7002867周大生1,949.87101.402.73109
8000568泸州老窖1,936.4010.492.71989
9601899紫金矿业1,889.22112.322.641878
10002714牧原股份1,843.8042.732.58402
报表日期2023-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团5,343.1597.815.792284
2603986兆易创新3,201.3134.653.471302
3300408三环集团3,180.89108.013.451267
4000858五粮液3,078.7721.943.342110
5600519贵州茅台3,049.671.773.313495
6002867周大生2,718.09179.062.95520
7600309万华化学2,427.9531.612.631706
8600132重庆啤酒2,378.8635.802.58603
9601899紫金矿业2,301.99184.752.502474
10601888中国中免2,189.3326.162.37983
报表日期2023-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600519贵州茅台3,357.711.875.812867
2000333美的集团3,103.8955.955.371035
3000858五粮液2,888.2618.505.001249
4300408三环集团1,983.6963.993.43299
5002867周大生1,690.8395.532.9374
6603986兆易创新1,609.1516.322.79326
7601888中国中免1,460.2713.782.53172
8600941中国移动1,422.2914.692.46654
9600309万华化学1,223.2313.852.12582
10600887伊利股份1,194.9145.042.07510