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上银鑫达灵活配置混合A(004138)

2022-06-30     1.77271.8208%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行2,382.6450.919.901508
2600519贵州茅台2,091.851.228.692809
3000333美的集团2,062.0436.188.57777
4002372伟星新材1,219.2959.595.0798
5000858五粮液959.826.193.991014
6603816顾家家居956.6415.603.98149
7002867周大生936.6669.183.8952
8603886元祖股份821.2244.103.417
9603365水星家纺794.6351.703.3011
10300408三环集团551.9619.722.2964
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000333美的集团2,607.4235.338.982096
2600036招商银行2,579.7452.968.892298
3600519贵州茅台2,494.651.228.593526
4002372伟星新材1,448.3559.554.99483
5603816顾家家居1,224.7915.874.22703
6002867周大生1,172.5465.954.04479
7603886元祖股份972.7141.303.35103
8000858五粮液692.473.112.392620
9002508老板电器686.7019.062.37704
10600761安徽合力643.5151.442.2242
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600036招商银行2,522.0649.999.381511
2000333美的集团2,405.8034.578.95813
3600519贵州茅台2,190.331.208.152319
4002867周大生1,430.7671.725.3294
5002372伟星新材1,244.3573.674.6340
6603886元祖股份1,137.8759.574.2310
7603816顾家家居911.0015.183.3964
8002508老板电器749.1622.162.7967
9300788中信出版626.1818.722.338
10600900长江电力591.5726.892.20418