0.2646% | 十大重仓股 |
| 报表日期2025-12-31 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 600547 | 山东黄金 | 293.81 | 7.59 | 1.80 | 354 |
| 2 | 601899 | 紫金矿业 | 273.00 | 7.92 | 1.67 | 3306 |
| 3 | 601318 | 中国平安 | 192.20 | 2.81 | 1.18 | 2180 |
| 4 | 601601 | 中国太保 | 163.03 | 3.89 | 1.00 | 679 |
| 5 | 600029 | 南方航空 | 160.84 | 20.08 | 0.99 | 155 |
| 6 | 600258 | 首旅酒店 | 154.10 | 9.20 | 0.94 | 117 |
| 7 | 600754 | 锦江酒店 | 146.57 | 5.80 | 0.90 | 42 |
| 8 | 600115 | 中国东航 | 145.62 | 24.27 | 0.89 | 265 |
| 9 | 603986 | 兆易创新 | 107.13 | 0.50 | 0.66 | 720 |
| 10 | 601958 | 金钼股份 | 91.61 | 5.88 | 0.56 | 27 |
| 报表日期2025-09-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 300750 | 宁德时代 | 217.08 | 0.54 | 2.02 | 3739 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 210.02 | 5.34 | 1.95 | 435 |
| 3 | 601899 | 紫金矿业 | 207.55 | 7.05 | 1.93 | 2895 |
| 4 | 600961 | 株冶集团 | 204.34 | 12.59 | 1.90 | 86 |
| 5 | 600406 | 国电南瑞 | 147.86 | 6.44 | 1.38 | 83 |
| 6 | 601618 | 中国中冶 | 118.00 | 30.65 | 1.10 | 30 |
| 7 | 600879 | 航天电子 | 109.93 | 9.42 | 1.02 | 89 |
| 8 | 603986 | 兆易创新 | 108.78 | 0.51 | 1.01 | 908 |
| 9 | 601766 | 中国中车 | 106.82 | 14.30 | 0.99 | 107 |
| 10 | 601390 | 中国中铁 | 104.91 | 19.04 | 0.98 | 55 |
| 报表日期2025-06-30 |
| 序号 | 证券代码 | 证券简称 | 市值(万元) | 数量(万股) | 占基金净值比例(%) | 其它基金持有(家) |
| 1 | 601899 | 紫金矿业 | 151.71 | 7.78 | 2.26 | 3813 |
| 2 | 600547 | 山东黄金 | 140.81 | 4.41 | 2.10 | 1556 |
| 3 | 600016 | 民生银行 | 66.88 | 14.08 | 1.00 | 1184 |
| 4 | 000333 | 美的集团 | 62.09 | 0.86 | 0.93 | 3664 |
| 5 | 601688 | 华泰证券 | 60.91 | 3.42 | 0.91 | 1356 |
| 6 | 601818 | 光大银行 | 60.80 | 14.65 | 0.91 | 1038 |
| 7 | 601169 | 北京银行 | 59.63 | 8.73 | 0.89 | 1173 |
| 8 | 600015 | 华夏银行 | 59.33 | 7.50 | 0.88 | 841 |
| 9 | 600489 | 中金黄金 | 59.26 | 4.05 | 0.88 | 1355 |
| 10 | 600276 | 恒瑞医药 | 53.98 | 1.04 | 0.80 | 2796 |