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中欧价值发现混合C(004232)

2024-12-06     2.05171.3686%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002048宁波华翔27,579.491,889.019.4228
2002572索菲亚18,338.271,010.936.2783
3002120韵达股份14,658.771,648.915.0166
4603208江山欧派13,483.44642.074.618
5000887中鼎股份11,718.46838.834.0068
6603300华铁应急11,646.632,160.783.9838
7002154报喜鸟11,217.892,561.163.8327
8002790瑞尔特9,948.201,140.853.4013
9603112华翔股份9,506.23730.133.2518
10002011盾安环境8,287.29695.242.8330
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002048宁波华翔25,841.261,997.019.32361
2002572索菲亚13,359.02871.434.82589
3603300华铁应急13,047.022,389.564.71187
4603208江山欧派11,829.84618.074.2781
5002120韵达股份11,384.811,470.914.11538
6002790瑞尔特10,807.541,196.853.90234
7002154报喜鸟10,559.971,941.173.81357
8000887中鼎股份8,272.20675.832.98556
9002831裕同科技8,070.00315.362.91507
10603112华翔股份7,552.64718.622.72202
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1002048宁波华翔27,868.522,157.019.2626
2002790瑞尔特14,988.491,264.854.9841
3603208江山欧派13,018.31481.094.3315
4002572索菲亚12,319.21799.434.0940
5002154报喜鸟12,073.692,029.194.0134
6603300华铁应急11,933.791,959.573.9639
7002831裕同科技8,920.93359.862.9652
8603112华翔股份8,551.52718.622.8415
9002120韵达股份8,146.161,115.912.7130
10600219南山铝业7,772.402,286.002.5833