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国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2021-07-23     1.0080-0.1980%
十大重仓股
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报表日期2021-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1600030中信证券623.5025.002.00290
2000651格力电器521.0010.001.67346
3601318中国平安514.248.001.65860
4000002万科A476.2020.001.53421
5002493荣盛石化431.7525.001.39103
6000333美的集团428.226.001.37766
7600176中国巨石387.7525.001.24118
8600570恒生电子373.004.001.20288
9600519贵州茅台226.240.110.732469
10600409三友化工202.2020.000.6545
报表日期2021-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1601318中国平安708.309.001.731460
2000651格力电器627.0010.001.53908
3600030中信证券597.2525.001.46231
4002493荣盛石化550.8020.001.34112
5600570恒生电子504.006.001.23228
6002304洋河股份494.103.001.21143
7002049紫光国微427.964.001.04112
8000333美的集团411.155.001.001287
9600519贵州茅台401.800.200.982613
10600887伊利股份400.3010.000.98794
报表日期2020-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000671阳光城1,304.00200.001.82359
2600029南方航空923.80155.001.29342
3000002万科A430.5015.000.601771
4000776广发证券407.0025.000.57499