行情中心升级到1.1版! 官方博客

基金业绩

基金费率

投资组合

基金概况

财务数据

国寿安保尊裕优化回报债券A(004318)

2022-05-20     1.03100.5854%
十大重仓股
截止日期:  
 查询其他基金该项数据
报表日期2022-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603345安井食品551.505.001.5583
2000166申万宏源438.00100.001.2353
3300015爱尔眼科394.3812.501.11238
4603195公牛集团385.263.001.0823
5600703三安光电356.7015.001.00113
6600519贵州茅台343.800.200.972809
7300679电连技术309.0010.000.874
8601377兴业证券307.2040.000.8761
9600022山东钢铁294.00175.000.832
10600330天通股份289.0025.000.818
报表日期2021-12-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1000001平安银行576.8035.001.781519
2000166申万宏源512.00100.001.58368
3600036招商银行487.1010.001.512298
4603259药明康德474.324.001.472614
5002230科大讯飞420.088.001.30725
6600022山东钢铁402.75225.001.25114
7000002万科A296.4015.000.921510
8000425徐工机械269.5545.000.83394
9300679电连技术262.505.000.81236
10000848承德露露217.0020.000.67170
报表日期2021-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
1603501韦尔股份485.222.001.54324
2600690海尔智家392.2515.001.24404
3000651格力电器387.5010.001.23179
4600519贵州茅台366.000.201.162319
5603195公牛集团326.502.001.0323
6300679电连技术321.087.501.0218
7002230科大讯飞317.406.001.01131
8601995中金公司286.105.000.9129
9603993洛阳钼业271.8045.000.8655
10000425徐工机械209.7030.000.6632