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安信企业价值优选混合A(004393)

2024-11-08     2.1609-1.2431%
十大重仓股
截止日期:  
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报表日期2024-09-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
100914海螺水泥1,932.8393.805.7258
200939建设银行1,672.95315.504.95142
3002867周大生1,477.39112.014.3739
401088中国神华1,330.6942.103.94143
5601668中国建筑1,322.52214.003.91331
6600612老凤祥1,251.2519.913.7039
7002508老板电器1,159.2150.013.4349
801398工商银行1,142.32273.003.38124
9600519贵州茅台907.210.522.682072
10300750宁德时代906.803.602.683093
报表日期2024-06-30
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101088中国神华1,191.0336.305.91457
200939建设银行1,142.76217.005.67327
3601668中国建筑1,062.00200.005.271453
400914海螺水泥976.1157.504.84137
501398工商银行770.74182.003.82263
600883中国海洋石油756.4337.003.751282
7002867周大生672.7051.513.34448
8600612老凤祥640.0911.003.17529
9600519贵州茅台609.410.423.023201
10002508老板电器541.6524.512.69534
报表日期2024-03-31
序号 证券代码 证券简称 市值(万元) 数量(万股) 占基金净值比例(%) 其它基金持有(家)
101088中国神华716.4225.706.17137
2600612老凤祥614.897.195.30156
3002867周大生542.4528.214.68109
400914海螺水泥509.1734.504.3937
500883中国海洋石油395.8824.103.41681
6601668中国建筑390.3874.503.36251
700939建设银行372.2787.003.2181
8601939建设银行343.5050.002.96227
9002508老板电器335.0914.012.8944
10600519贵州茅台332.580.202.872532